Việc sử dụng dữ liệu lịch sử kết hợp với các công cụ dự đoán giá Bitcoin có thể hữu ích trong việc dự đoán thị trường và xác định điểm mua bán hiệu quả. Dưới đây là 5 công cụ dự đoán giá Bitcon hàng đầu đã được Glassnode giới thiệu.
Đọc liên quan | Anthony Scaramucci kêu gọi các nhà đầu tư mua Bitcoin, cho rằng BTC có giá 500 nghìn đô la
Mayer Multiple
Mayer Multiple là công cụ đầu tiên được đề cập trong báo cáo được phát hành vào thứ Hai. Nó mô tả nó là “một tỷ lệ đơn giản nhưng hiệu quả giữa giá và 200 DMA” (trung bình động 200 ngày). Mayer Multipler sử dụng các phương pháp thống kê để chỉ ra rằng giá trị Mayer Multiple 2,4 sẽ phản ánh một điểm cực đoan khó xảy ra. Trong kịch bản này, giá đã tăng 2,4 lần trong dài hạn.
Source: Glassnode
Sử dụng điều này, bạn sẽ đạt được dải trên $ 110K, với khả năng có xu hướng cao hơn hoặc thấp hơn, tùy thuộc vào cách giá thay đổi trên 200 DMA.
Top Price Model (Mô hình giá hàng đầu)
Công cụ thứ hai trong danh sách này là Top Price Model. Công cụ này ban đầu được tạo ra bởi nhà phân tích Willy Woo như một mô hình phù hợp theo kinh nghiệm nhân giá trung bình mọi thời đại với hệ số 35. Trong trường hợp này, giá trung bình mọi thời đại là 6,1 nghìn đô la. Nhân với hệ số 35 sẽ tạo ra mức cao nhất của Bitcoin là 214 nghìn đô la.
Nguồn: Glassnode
Mô hình của Woo đã được chứng minh là một công cụ ít biến động hơn nhiều để dự đoán thị trường hàng đầu so với Mayer Multiple. Điều này là do Mayer Multiple phụ thuộc vào 200 DMA, di chuyển chậm hơn nhiều so với giá trung bình mọi thời đại.
Bitcoin giao dịch dưới 60k USD| TradingView
Bitcoin MVRV Z-Socre
Số liệu này sử dụng chuẩn hóa thống kê để đo lường độ lệch chuẩn của giá giao ngay so với giá thực tế. Báo cáo giải thích thêm về công cụ thứ ba này bằng cách nói rằng giá trị cao trên thị trường có nghĩa là các nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ lợi nhuận lớn chưa thực hiện, cho thấy rằng khuyến khích bán đã đạt mức tối đa. Điều này có thể giúp dự đoán khi nào thị trường đạt đỉnh.
Nguồn: Glassnode
“Ngược lại, các đáy có thể được tìm thấy khi thị trường chìm trong nước nhiều và việc đầu tư của nhà đầu tư rất có thể đang diễn ra. Thị trường hiện tại đang ở khoảng ‘nửa chặng đường’, sau khi giảm nhiệt đáng kể sau đỉnh vào tháng 4″
HODL Ratio (Tỷ lệ RHODL)
Tỷ lệ RHODL là công cụ thứ tư trong danh sách đề xuất cách dự đoán thị trường hàng đầu. Công cụ này phân tích các mô hình mua và bán giữa các nhà đầu tư cũ hơn và mới hơn và sử dụng điều này để dự đoán hàng đầu.
Vì đáy thị trường xảy ra khi các nhà đầu tư lớn tuổi hơn, thông minh hơn mua và nắm giữ khối lượng cung tối đa, điều ngược lại là đúng khi dự đoán đỉnh. Đây là khi các nhà đầu tư cũ đã bán lượng cổ phiếu nắm giữ của họ và các nhà đầu tư mới hơn, đầu cơ mua lượng cung.
Nguồn: Glassnode
Tỷ lệ RHODL cho thấy rằng thị trường sẽ đạt đỉnh khi số lượng các đồng tiền mới hơn (trẻ) trên thị trường cao so với các đồng tiền cũ hơn. Theo báo cáo, hiện tại, tỷ lệ RHODL đang củng cố như đã từng xảy ra vào năm 2013. Điều này cho thấy rằng có một sự cân bằng ổn định giữa các đồng tiền một tuần và một năm tuổi.
Reserve Risk Components (Chỉ số rủi ro dự trữ)
Công cụ này là một công cụ sử dụng dữ liệu trên chuỗi ở mức tối đa. Nó làm nổi bật ảnh hưởng của những người nắm giữ đã từ chối bán cổ phiếu của họ trong một thị trường tăng giá. Miễn là các nhà đầu tư tiếp tục giữ tiền của họ, thì giá của tài sản sẽ tiếp tục tăng. Khi nhiều người nắm giữ từ chối bán hơn, sẽ có ít “ngày tiền xu” bị phá hủy hơn, khiến chỉ số Rủi ro Dự trữ có xu hướng thấp hơn.
Tuy nhiên, giá cuối cùng sẽ đạt đến mức mà hầu hết những người nắm giữ đều sẵn sàng bán. Một khi điều này xảy ra, chi phí cơ hội sẽ được thực hiện từ phía các nhà đầu tư, khiến chỉ số Rủi ro Dự trữ có xu hướng cao hơn, đạt mức cao nhất là “phần ngọn”.
Nguồn: Glassnode
Cần lưu ý rằng bất chấp thị trường tăng giá và khối lượng lớn bitcoin được tích lũy trong sáu tháng qua, Rủi ro Dự trữ vẫn tiếp tục có xu hướng thấp. Báo cáo cho biết thêm: “Tuy nhiên CDD tăng gần đây đang bắt đầu tiếp tục xu hướng tăng, mặc dù vẫn còn rất nhiều xăng trong bình”.