Theo báo cáo hoạt động tháng 10, AFC Vietnam Fund đạt tỷ lệ lợi nhuận 4.5%, danh mục tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ có mức giá thấp. 10 tháng đầu năm 2021, quỹ đầu tư đạt mức sinh lời 54.5%.
Quỹ đánh giá rằng VN-Index tăng mạnh và lập kỷ lục mới, nhờ các cổ phiếu liên quan nhóm hàng hóa cơ bản. Tỷ lệ tiêm vắc xin tại Việt Nam đạt mức cao cũng là yếu tố tích cực giúp kinh tế hồi phục
|
Thành tích của AFC Vietnam Fund so với VN-Index
|
Vào cuối tháng 10, quỹ đang nắm giữ cổ phần tại 46 doanh nghiệp và tỷ lệ tiền mặt là 7.3%. Các ngành được được AFC chú ý là tiêu dùng và tài chính, với tỷ trọng trong hàng tiêu dùng 33.8% (bao gồm hàng tiêu dùng 18.5%, hàng tiêu dùng thiết yếu 15.3%) và tài chính 27.4%.
|
Cơ cấu danh mục AFC Vietnam Fund phân theo ngành
|
Top 5 khoản đầu tư lớn nhất của quỹ là ABI (tỷ trọng 8.7%), PVI (5.2%), TV2 (4.7%), TAC (4.4%) và TMS (3.8%).
|
Các khoản đầu tư lớn nhất của AFC Vietnam Fund tính đến cuối tháng 10/2021 |
Định giá thị trường của toàn bộ danh mục AFC ở mức P/E là 10.92x, P/B là 1.81x và tỷ suất cổ tức là 3.39%.
AFC cũng nhận định lãi suất ở Việt Nam có vẻ như đã chạm đáy. Mặc dù tỷ lệ lạm phát dưới 3%, Việt Nam là một trong số ít quốc gia vẫn đưa ra mức lãi suất thực dương. Theo đó, AFC Vietnam Fund cho rằng lĩnh vực bảo hiểm sẽ được hưởng lợi từ mức lãi suất mới này.
Bên cạnh đó, trước ảnh hưởng của việc thắt chặt giãn cách xã hội để chống dịch, quỹ đầu tư cho rằng tâm lý nhà đầu tư sẽ tìm đến những cổ phiếu trong ngành có triển vọng tích cực trong dài hạn hơn là đánh giá những doanh nghiệp dựa trên kết quả kinh doanh quý 3.