Thời gian gần đây sàn Binance đã cho ra sàn giao dịch hợp đồng tương lai – Binance Futures với mức đòn bẩy rất khủng lên tới 125x lần. Với mức đòn bẩy cao như thế này có thể giúp bạn mang lại những khoản lợi nhuận rất lớn. Hãy cùng Vimoney tìm hiểu về Binance Futures là gì và cách thức sử dụng trong bài viết dưới đây.
Binance Futures là gì?
Binance cung cấp cho người dùng hơn 150 tài sản tiền điện tử để giao dịch, bao gồm BTC(Bitcoin), ETH(Ethereum), LTC(Litecoin) và mã thông báo tiền điện tử của riêng Binance – BNB hay còn gọi là Binance Coin.
Binance Futures là một nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai của sàn Binance. Tức là bạn có thể kiếm được lợi nhuận khi thị trường lên hoặc xuống bằng cách đoán giá của một loại tiền điện thử nhất định trong tương lai với Binance Futures.
Các sàn giao dịch phái sinh như Binance Futures tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch các sản phẩm phái sinh như hợp đồng tương lai với tiền mã hoá. Cũng giống như các sàn giao dịch spot, các sàn giao dịch phái sinh hoạt động 24/7. Sự khác biệt chính giữa sàn giao dịch spot và sàn giao dịch phái sinh là các sàn giao dịch phái sinh có các biện pháp bảo vệ và cơ chế quản lý rủi ro như quỹ bảo hiểm do tính phức tạp của sản phẩm.
Hợp đồng tương lai vĩnh cửu
Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận mua hoặc bán một loại hàng hóa, tiền tệ hoặc một công cụ với mức giá được định trước tại một thời điểm xác định trong tương lai.
Hợp đồng vĩnh cửu là một loại hợp đồng tương lai đặc biệt. Không giống như hình thức truyền thống của hợp đồng tương lai, hợp đồng vĩnh cửu không có thời hạn sử dụng. Vì vậy, một nhà giao dịch có thể giữ một vị thế bao lâu tùy ý. Ngoài ra, việc giao dịch các hợp đồng vĩnh cửu được dựa trên Chỉ Số Giá (Index Price). Chỉ Số Giá bao gồm giá trung bình của một tài sản theo các thị trường giao ngay chính và khối lượng giao dịch tương đối của chúng.
Phí giao dịch trên Binance Futures
Tùy thuộc vào cấp độ VIP của tài khoản người dùng mà phí giao dịch trên Binance Futures khác nhau.
Tỷ lệ đòn bẩy (Leverage) của nền tảng Binance Futures
Từ ngày 27 tháng 7 năm 2021, người dùng mới có tài khoản Futures đăng ký chưa đến 60 ngày sẽ không được phép mở vị thế có mức đòn bẩy vượt quá 20x.
Hiện nay, Binance Futures cho phép người dùng sử dụng mức đòn bẩy tối đa lên đến 125x.
Một số thuật ngữ trên nền tảng Binance Futures mà bạn cần biết
Tỷ lệ đòn bẩy (leverage)
Đòn bẩy (leverage) cho phép trader “khuếch đại” lợi nhuận với một nguồn vốn hạn chế. Về mặt tài chính, đòn bẩy đóng vai trò như một khoản vay để tiến hành đầu tư và kiếm nhiều tiền hơn do sức mua tăng lên. Khoản lợi nhuận sau khi trừ mọi chi phí vẫn lớn hơn rất nhiều so với đầu tư vốn theo cách truyền thống.
Ví dụ: để mua 1 BTC trên thị trường spot, bạn sẽ cần hàng nghìn USD – 50.000 USD dựa trên tỷ giá thị trường phổ biến. Với hợp đồng tương lai, bạn có thể mở một vị thế tương lai BTC với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi sử dụng đòn bẩy. Đòn bẩy càng cao, bạn càng ít cần chi tiêu cho một vị thế.
Lãi suất ký quỹ (Funding Rate)
Đây là khoản tiền bên mua (Maker) sẽ phải trả cho bên bán (Taker).
Trên Binance Futures, lãi suất được cố định ở mức 0,03% mỗi ngày (0,01% mỗi lần funding), với một số ngoại lệ như là hợp đồng BNBUSDT và BNBBUSD có lãi suất 0%. Trong khi đó, premium biến động tuỳ thuộc vào chênh lệch giá giữa hợp đồng không kỳ hạn và giá đánh dấu.
Thanh lý hợp đồng
Nếu giá trị tài sản thế chấp của bạn giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì, tài khoản tương lai của bạn có thể bị thanh lý. Trên Binance, việc thanh lý diễn ra theo nhiều cách khác nhau, tùy theo rủi ro và đòn bẩy của từng người dùng (dựa trên tài sản thế chấp và mức độ rủi ro ròng của họ). Tổng vị thế càng lớn, mức ký quỹ yêu cầu càng cao.
Quỹ bảo hiểm
Quỹ bảo hiểm là thứ ngăn chặn số dư của các nhà giao dịch thua lỗ giảm xuống dưới 0, đồng thời đảm bảo rằng các nhà giao dịch chiến thắng sẽ có được lợi nhuận của họ. Quỹ Bảo hiểm càng lớn khi người dùng bị thanh lý trước khi vị thế của họ chạm tới một giá trị hòa vốn hoặc giá trị tiêu cực.
Hướng dẫn giao dịch trên Binance Futures
Khi truy cập vào Binance, các bạn chỉ cần chọn vào mục “Futures” ở trên cùng là có thể vào nền tảng Futures của Binance rồi.
Sau đó click vào “Open now” ở góc phải bên dưới màn hình để kích hoạt nền tảng.
Các chỉ số trên giao diện của Binance Futures:
- Các chỉ số của hợp đồng tương lai
- Đồ thị giao dịch
- Nơi hiển thị các vị thế long hay short của bạn, số dư, lệnh đang được mở, lịch sử vào lệnh và giao dịch của bạn.
- Sổ lệnh
- Các lệnh đã khớp – các giao dịch hoàn thành
- Nơi vào lệnh – đặt vị thế LONG/ SHORT
Lệnh Limit
Lệnh này dùng để đặt vị thế LONG/SHORT với mức giá tùy ý của bạn.
Ví dụ: Bạn muốn Short/Sell 1 BTC với giá 7000 USDT. Bạn chỉ cần nhập 7000 vào phần “Price” và 1 (ý là 1 BTC) vào phần “Order Qty”. Sau đó, chọn vào “Sell/Short” là xong . Bạn có thể chọn Post-Only hoặc TIF tùy bạn, về nghĩa thì mình đã giải thích ở đoạn trên rồi. Tương tự cho lệnh Buy/Long.
Lệnh Stop-Limit
Lệnh này sẽ giúp kích hoạt 1 lệnh giới hạn khi giá của thị trường đạt đến Stop Price mà mình đã set sẵn.
Ví dụ: Giá BTC 7000 USDT, mình đặt một lệnh Sell/Short Stop-Limit, và cùng lúc đó mình đặt Stop Price là 7300, giá giới hạn là 7360. Và mình đặt 1 BTC vào ô “Order Qty”. Lúc này, khi BTC chạm ngưỡng 7300 USDT thì sẽ tự động kích hoạt 1 lệnh Sell ở mức giá 7360 USDT.
Lệnh Stop Market
Cũng khá giống với lệnh Stop Limit, lệnh này sẽ kích hoạt lệnh Market khi giá đặt mức Stop Price đã set sẵn.
Ví dụ: Nếu giá BTC hiện tại là 7200 và mình đặt một lệnh Short Stop Market, giá Trigger Price là 7300 với số lượng là 1 BTC. Khi giá lên đến 7300 thì sẽ kích hoạt một lệnh Short Market 1 BTC với giá của thị trường.
Đóng lệnh – chốt lời (lỗ)
Vì bản chất của Binance Futures là hợp đồng tương lai vĩnh viễn, thế nên để đóng lệnh Futures, bạn cần phải đặt 1 lệnh ngược vị thế lại với cùng khối lượng. Chẳng hạn bạn đang có lệnh Short 0.5 BTC thì bạn cần phải đặt một lệnh Short 0.5 BTC để đóng lệnh chốt lời (lỗ).
Nếu không bạn cũng có thể đóng bớt một phần hợp đồng để chốt lời (lỗ) trước cũng được, không bắt buộc phải đóng toàn bộ. Nói chung là tùy cách giao dịch, chốt lời (lỗ) của mỗi người.
Trên đây Vimoney đã hướng dẫn sử dụng Binance Futures (hướng dẫn sử dụng hợp đồng tương lai Binance). Mình hy vọng bạn sẽ hiểu rõ hơn về các khái niệm cơ bản và cách sử dụng cơ bản.