Bitcoin: Kể từ ngày 10 tháng 5, biểu đồ BTC cho thấy một phạm vi biến động giá tương đối chặt chẽ và tiền điện tử đã không thể phá vỡ ngưỡng kháng cự 32.000 đô la trong nhiều lần.
Giao dịch không ổn định phần nào phản ánh sự không chắc chắn của thị trường chứng khoán khi chỉ số S&P 500 dao động từ 3,900 đến 4,180 trong cùng thời kỳ. Từ một phía, đã có sự tăng trưởng kinh tế ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu, nơi tổng sản phẩm quốc nội tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặt khác, lạm phát tiếp tục tăng cao, đạt 9% ở Vương quốc Anh.
Thêm vào sự biến động của Bitcoin là đề xuất khung quy định tài sản kỹ thuật số được giới thiệu với Thượng viện Mỹ vào ngày 7/6. Dự luật lưỡng đảng dài 69 trang được ủng hộ bởi Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis của Wyoming và Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand của New York và nó đề cập đến thẩm quyền áp dụng của CFTC thị trường giao ngay tài sản kỹ thuật số.
Vào ngày 3/6, dịch vụ Giám sát Tài chính của Hàn Quốc (FSS) đã bắt đầu điều tra với 157 dịch vụ cổng thanh toán hoạt động với các tài sản kỹ thuật số. Trước đó, ngày 24/5, giới chức Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra đối với Do Kwon, nhân vật chính trong vụ Terra.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cũng đã mở một cuộc điều tra chống lại Binance Holdings vào ngày 6 tháng 6. Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới về khối lượng và SEC đang đánh giá liệu việc cung cấp tiền xu ban đầu mã thông báo BNB có vi phạm các quy tắc chứng khoán hay không.
Vào ngày 6/6, IRA Financial Trust, một nền tảng cung cấp tài khoản hưu trí và tài sản kỹ thuật số tự định hướng, đã đệ đơn kiện sàn giao dịch tiền điện tử Gemini và tuyên bố rằng vi phạm vào ngày 8 tháng 2 đã dẫn đến khoản lỗ 36 triệu đô la tài sản tiền điện tử từ các tài khoản khách hàng thuộc Gemini’s sự coi giư.
Hãy xem dữ liệu tương lai của Bitcoin để hiểu vị trí của các nhà giao dịch chuyên nghiệp, bao gồm cả cá voi và các nhà tạo lập thị trường.
Các chỉ số phái sinh phản ánh kỳ vọng giảm giá của nhà đầu tư
Các nhà giao dịch nên phân tích dữ liệu thị trường tương lai Bitcoin để hiểu vị trí của các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Các hợp đồng hàng quý là công cụ ưa thích của các nhà giao dịch có kinh nghiệm để tránh tỷ lệ cấp vốn dao động liên tục của các hợp đồng tương lai.
Chỉ báo cơ sở đo lường sự khác biệt giữa hợp đồng tương lai dài hạn hơn và mức thị trường giao ngay hiện tại. Phí bảo hiểm hàng năm của hợp đồng tương lai Bitcoin sẽ dao động từ 5% đến 10% để bù đắp cho các nhà giao dịch vì đã “khóa” tiền trong hai đến ba tháng cho đến khi hợp đồng hết hạn.
Phí bảo hiểm tương lai của Bitcoin đã xuống dưới 4% kể từ ngày 12 tháng 4, một chỉ số điển hình của thị trường giảm giá. Điều đáng lo ngại hơn nữa là lần cuối cùng các nhà giao dịch chuyên nghiệp này tăng giá là hơn sáu tháng trước khi chỉ số này vượt qua ngưỡng 10%.
Để loại trừ các yếu tố bên ngoài cụ thể đối với công cụ tương lai, các nhà giao dịch cũng phải phân tích các thị trường quyền chọn Bitcoin. Độ lệch delta 25% là một dấu hiệu cho thấy khi các nhà tạo lập thị trường Bitcoin và bàn chênh lệch giá đang tính phí quá mức để bảo vệ tăng hoặc giảm.
Trong các thị trường tăng giá, các nhà đầu tư quyền chọn đưa ra tỷ lệ cược cao hơn cho một đợt bơm giá, khiến chỉ báo lệch hướng di chuyển xuống dưới âm 12%. Mặt khác, sự hoảng loạn tổng quát của thị trường gấu gây ra mức chênh lệch dương 12% hoặc cao hơn.
Độ lệch delta trong 30 ngày đã dao động từ 12,5% đến 23% trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 6, điều này cho thấy các nhà giao dịch quyền chọn đang định giá tỷ lệ cược cao hơn của một phong trào giảm giá. Tuy nhiên, nó cho thấy sự cải thiện tâm lý vừa phải so với vài tuần trước.
Quy định về tiền điện tử và các con số kinh tế yếu kém rõ ràng đang đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư và dữ liệu phái sinh cho thấy các nhà giao dịch Bitcoin chuyên nghiệp đang tránh các vị thế dài sử dụng đòn bẩy, ngoài ra họ không muốn chấp nhận rủi ro giảm giá.
Hiện tại, rõ ràng là những con gấu đang thoải mái với việc đặt 32.000 đô la làm mức kháng cự và việc giảm lặp lại xuống mức 28.200 đô la có thể sẽ tiếp tục.
BTC đang giao dịch quanh 30.262usd tại thời điểm báo chí
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ý kiến được trình bày ở đây không phải là lời khuyên đầu tư và chỉ mang yếu tố cung cấp cho mục đích thông tin.
JM