Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HOSE: DIG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với cùng kỳ, trong đó, doanh thu thuần trong quý tăng 3,7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí vốn được tiết giảm 8% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 172 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ 2021.
Doanh thu tài chính trong quý đạt gần 24 tỷ đồng, tăng hơn 20 tỷ đồng so với mức hơn 3 tỷ đồng ghi nhận quý 1 năm ngoái. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng tăng gần 13 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên hơn 38 tỷ đồng – chủ yếu là chi phí lãi vay. Công ty liên doanh, liên kết lỗ hơn 2 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cả quý hơn 36 tỷ đồng, tăng 13 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng hơn 7 tỷ đồng, lên hơn 37 tỷ đồng.
Tính đến 31/3/2022, tổng nợ phải trả của công ty là hơn 8.700 tỷ đồng, trong đó vay nợ thuê tài chính ngắn hạn là 944 tỷ đồng (tăng 333 tỷ đồng so với đầu năm) và vay tài chính dài hạn. cho thuê các khoản vay. kỳ hạn 4.418 tỷ đồng (tăng 123 tỷ đồng so với số dư đầu năm).
Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm 31/03/2022 đạt 1.575 tỷ đồng (tăng 575 tỷ đồng so với số dư đầu năm), trong đó ngoài tiền tại quỹ và tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng. Ngoài ra, công ty còn có khoản tiền gửi ngân hàng ngắn hạn 1.270 tỷ đồng, gấp đôi số tiền đầu năm. Bên cạnh đó, công ty còn có khoản tiền gửi có kỳ hạn dài hơn là 1.444 tỷ đồng (giảm hơn 100 tỷ đồng so với đầu kỳ).
Các yếu tố trên đã giúp DIC Corp báo lãi trước thuế 87 tỷ đồng trong quý I/2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 61,5 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2021.