Điểm tin doanh nghiệp 25/10: TRC, Sasco (SAS), CC1. Doanh nghiệp vừa phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 1/10/2024.Trái chủ của lô trái phiếu là 3 nhà đầu tư tổ chức trong nước.Cuối tháng 10 và 11, CC1 sẽ tiếp tục phát hành 2 lô trái phiếu với giá trị 800 tỷ và 850 tỷ đồng.
Cao su Tây Ninh lãi quý III gấp 3,7 lần lên hơn 32 tỷ đồng
Quý III, doanh thu giảm hơn 7% song lợi nhuận sau thuế vẫn gấp 3,7 lần lên 32,2 tỷ đồng.Nguyên nhân đến từ giá vốn giảm, nhận cổ tức và tiền bồi thường.Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt 58,5 tỷ đồng, tăng 28%.
Công ty cho biết giá bán mủ cao su bình quân quý III đạt 40,6 triệu đồng/tấn, tăng 26% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính gấp gần 2 lần lên 7,5 tỷ đồng nhờ cổ tức được chia. Lợi nhuận khác cũng tăng từ 1,1 tỷ đồng lên 9,8 tỷ đồng do nhận tiền bồi thường cây cao su khi bàn giao đất trả địa phương.
Các yếu tố trên đã giúp lợi nhuận sau thuế quý III gấp 3,7 lần lên 32,2 tỷ đồng. EPS tăng từ 299 đồng lên 1.105 đồng.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần tăng 25% đạt 264,3 tỷ đồng, biên lãi gộp cải thiện từ 12% lên gần 18%. Lợi nhuận sau thuế 58,5 tỷ đồng, tăng 28%. Với kết quả này, công ty đã thực hiện gần 80% kế hoạch doanh thu và 92% kế hoạch lợi nhuận năm.
Tại thời điểm 30/9, quy mô tài sản không biến động nhiều so với đầu năm, ở mức 1.972 tỷ đồng. Trong đó, tài sản dở dang dài hạn chiếm 46%, tương đương 912 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền giảm 33% xuống gần 103 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn tăng nhẹ 4% lên gần 191 tỷ, phần lớn là trả trước cho người bán. Đơn vị cũng tăng giá trị hàng tồn kho từ 48 tỷ lên hơn 73 tỷ đồng.
Về nguồn vốn, doanh nghiệp cao su có hơn 24 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn, vay dài hạn giảm từ 274 tỷ về 242 tỷ đồng. Hệ số nợ vay/vốn chủ là 16,8%. Đến cuối quý III, đơn vị còn 94 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 1.181 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.
Sasco thoát lỗ trong quý III, 9 tháng lãi 300 triệu đồng
Lợi nhuận sau sau thuế quý III của Sasco chỉ ở mức 2,1 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ.Các chuyến bay thương mại tạm ngừng khai thác do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình hoạt động kinh doanh của Sasco.
Doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 35 tỷ đồng, tăng 225% so với cùng nhờ tăng khoản cổ tức và lợi nhuận được chia. Hiện tại, Sasco đang sở hữu 50% vốn điều lệ của Công ty TNHH Phú Quốc – Sasco, 38,03% vốn tại CTCP Thương mại Xăng dầu Tân Sơn Nhất, 29% vốn của Công ty liên doanh cổ phần Nhà Việt, 24% vốn của CTCP Phát triển Vườn Xanh và 20% vốn tại CTCP Đầu tư thương mại Bầu trời xanh.
Ngoài ra, Sasco cũng có một số khoản đầu tư góp vốn vào các đơn vị như Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài (UPCoM: NAS), Suất ăn hàng không Nội Bài (UPCoM: NCS), Địa Ốc Thảo Điền….
Chi phí tài chính ở mức gần 10 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ được hoàn nhập phần lỗ tỷ giá nên chi phí tài chính ghi âm 5 tỷ đồng. Tương tự, chi phí bán hàng cũng chiếm 28 tỷ đồng trong khi cùng kỳ ghi âm 10,4 tỷ đồng do hoàn nhập chi phí tiền thuê mặt bằng, nhà xưởng, kho.
Kết quả Sasco thoát lỗ trong quý III nhưng lợi nhuận sau sau thuế chỉ ở mức 2,1 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ. Theo giải trình từ phía công ty, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trở lại, TP HCM đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Theo đó, các chuyến bay thương mại tạm ngừng khai thác đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình hoạt động kinh doanh của Sasco.
Kết quả Sasco thoát lỗ trong quý III nhưng lợi nhuận sau sau thuế chỉ ở mức 2,1 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ. Theo giải trình từ phía công ty, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trở lại, TP HCM đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Theo đó, các chuyến bay thương mại tạm ngừng khai thác đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình hoạt động kinh doanh của Sasco.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 260 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước và sau thuế giảm đến 99,7% xuống mức chỉ 300 triệu đồng, cách khá xa so với mức kế hoạch 17 tỷ đồng mà ĐHĐCĐ thường niên thông qua hồi đầu năm.
Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản đạt 1.630 tỷ đồng, giảm 9,8% so với số cuối năm ngoái. Tiền và tương đương tiền tăng 90% lên mức 141 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi ngân hàng kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 12 tháng) giảm 18% xuống 355 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn giảm 29% xuống còn 169 tỷ đồng. Tương tự, hàng tồn kho cũng giảm 41% so với cuối năm trước. Nợ phải trả cuối quý III ở mức 210 tỷ đồng, giảm từ mức 294 tỷ đồng hồi đầu năm.
Sasco kinh doanh hàng miễn thuế, cung cấp các dịch vụ như phòng chờ, ăn uống, du lịch, quảng cáo… tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ngoài ra, công ty còn phát triển sản phẩm, dịch vụ thông qua các chi nhánh tại Phú Quốc và Long An. Hiện tại, ông Nguyễn Hạnh – Johnathan Hạnh Nguyễn đang giữ chức Chủ tịch HĐQT.
***Tổng hợp tin doanh nghiệp tuần 18 – 24/10/2021***
CC1 huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu đầu tư dự án điện gió và khu dân cư Hạnh Phúc
Doanh nghiệp vừa phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 1/10/2024.Trái chủ của lô trái phiếu là 3 nhà đầu tư tổ chức trong nước.Cuối tháng 10 và 11, CC1 sẽ tiếp tục phát hành 2 lô trái phiếu với giá trị 800 tỷ và 850 tỷ đồng.
Trái phiếu phát hành là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng quyền sở hữu, quản lý vận hành khai thác Cao ốc Sailing Tower (quận 1, TP HCM).
Cao ốc này hiện cũng đang đảm bảo cho khoản vay 350 tỷ đồng của CC1 tại Nam A Bank. Theo chứng thư thẩm định giá ngày 12/6, giá trị quyền sở hữu, quản lý vận hành và khai thác của Cao ốc Sailing Tower là 3.650,4 tỷ đồng.
Lãi suất trái phiếu cố định 10%/năm, được trả định kỳ 6 tháng/lần. Về mục địch sử dụng, CC1 dự kiến dùng 400 tỷ đồng đầu tư dự án Điện gió Hàm Kiệm 2 (tổng vốn đầu tư 698 tỷ đồng, quy mô 15 MW), số tiền còn lại để đầu tư dự án Chung cư lô số 2 – Giai đoạn 1 – Khu dân cư Hạnh Phúc (quy mô 14.226 m2, TP HCM).
Trái phiếu phát hành là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng quyền sở hữu, quản lý vận hành khai thác Cao ốc Sailing Tower (quận 1, TP HCM).
Cao ốc này hiện cũng đang đảm bảo cho khoản vay 350 tỷ đồng của CC1 tại Nam A Bank. Theo chứng thư thẩm định giá ngày 12/6, giá trị quyền sở hữu, quản lý vận hành và khai thác của Cao ốc Sailing Tower là 3.650,4 tỷ đồng.
Lãi suất trái phiếu cố định 10%/năm, được trả định kỳ 6 tháng/lần. Về mục địch sử dụng, CC1 dự kiến dùng 400 tỷ đồng đầu tư dự án Điện gió Hàm Kiệm 2 (tổng vốn đầu tư 698 tỷ đồng, quy mô 15 MW), số tiền còn lại để đầu tư dự án Chung cư lô số 2 – Giai đoạn 1 – Khu dân cư Hạnh Phúc (quy mô 14.226 m2, TP HCM).
Theo Nghị quyết HĐQT công bố cuối tháng 9, CC1 dự kiến phát hành tổng cộng 2.650 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, chia thành 1.000 tỷ đồng (đợt 1 vừa qua), 800 tỷ đồng (đợt 2) dự kiến vào ngày 31/10 và 850 tỷ đồng (đợt 3) dự kiến phát hành ngày 30/11. Cả 3 lô trái phiếu phát hành đều có lãi suất cố định 10%/năm, kỳ hạn 3 năm và được bảo đảm bằng quyền sở hữu, quản lý vận hành khai thác Cao ốc Sailing Tower.
Tính đến cuối quý II, nợ vay tài chính tăng 6% lên gần 4.377 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn hơn 2.697 tỷ đồng, gồm các khoản vay từ BIDV (804 tỷ), VietinBank (717 tỷ) , SHB (659 tỷ)… cùng gần 1.680 tỷ đồng nợ dài hạn, chủ yếu là khoản vay tại VDB. Ngoài ra, công ty còn 298 tỷ đồng dư nợ trái phiếu kỳ hạn 3 năm, lãi suất năm đầu tiên 11,5%/năm. Tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu là gần 2,3 lần.
Về hoạt động kinh doanh, doanh thu thuần nửa đầu năm đi ngang so với cùng kỳ, ở mức 2.832 tỷ đồng. 59% số đó đến từ mảng xây dựng, còn lại là nguồn thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và kinh doanh bất động sản. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 70 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ gần 92 tỷ cùng kỳ.
Năm 2021, doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 7.510 tỷ đồng, tăng 10%; lãi sau thuế 220 tỷ đồng, gấp 5,6 lần thực hiện 2020. Với kết quả bán niên, công ty hoàn thành 38% chỉ tiêu doanh thu và 32% mục tiêu lợi nhuận.