Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) gửi ngân hàng tới hơn 10.000 tỷ đồng.
Bất ngờ với số tiền PTSC gửi ngân hàng
Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quý I/2023 vừa được Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC – mã chứng khoán: PVS) công bố. Một điểm đáng chú ý là, doanh nghiệp này gửi ngân hàng tới hơn 10.000 tỷ đồng.
Theo đó, tại ngày 31/3, PTSC có tới 5.271 tỷ đồng là lượng tiền và các khoản tương đương tiền. Trong đó, khoản tiền gửi ngân hàng (gồm cả ngoại tệ) giá trị đạt 3.654 tỷ đồng. Các khoản tương đương tiền (theo giải thích của doanh nghiệp là các khoản tiền gửi bằng VND có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng tại các ngân hàng thương mại, lãi suất bình quân từ 3,1% đến 6,3%/năm) là 1.607 tỷ đồng.
Công ty bên cạnh đó còn ghi nhận khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới hình thức đầu tư tài chính ngắn hạn (đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn) là 4.925 tỷ đồng. Được biết, những khoản tiền gửi trên có kỳ hạn còn lại không quá 12 tháng tại ngân hàng thương mại, lãi suất ở mức 4,1% đến 10,3%/năm.
Như vậy, tổng số tiền mà doanh nghiệp này đang gửi ở ngân hàng lên tới 10.196 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị tài sản ngắn hạn tại thời điểm cuối tháng 3 là 16.258 tỷ đồng (không có sự thay đổi nhiều so với đầu năm). Còn tổng tài sản đạt mức 25.635 tỷ đồng.
Diễn biến cổ phiếu PVS thời gian qua.
Những điểm nhấn khác trong báo cáo tài chính của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
Sau 3 tháng, tổng nợ phải trả ở mức 12.494 tỷ đồng, giảm nhẹ. Trong đó, nợ ngắn hạn ở mức 8.568 tỷ đồng.
Doanh thu thuần của doanh nghiệp trong quý I đạt 3.704 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm ngoái giảm nhẹ. Trong đó, doanh thu dịch vụ tàu kỹ thuật dầu khí đạt 336 tỷ đồng; dịch vụ cung ứng kho nổi chứa, xử lý và xuất dầu thô (FSO, FPSO) đạt 448 tỷ đồng; dịch vụ cơ khí, đóng mới và xây lắp đạt 2.131 tỷ đồng; phần thu còn lại đến từ các dịch vụ khác.
Giá vốn dù giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao là 3.500 tỷ đồng. Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận khoản lợi nhuận gộp tăng 5% so với cùng kỳ, đạt 204 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện nhẹ từ mức 5,1% lên 5,5%.
Hoạt động tài chính tăng gần 71% so với cùng kỳ năm trước, đạt 147 tỷ đồng. Chi phí tài chính của PTSC đồng thời cũng tăng 2,4 lần lên 51 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay xấp xỉ 20 tỷ đồng, chiếm gần 40%. Lãi trong công ty liên doanh, liên kết giảm khoảng 3% so với cùng kỳ, đạt hơn 157 tỷ đồng.
Chi phí bán hàng tăng 30% lên gần 20 tỷ đồng, và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 13% lên mức 170 tỷ đồng.
Trong quý I, PTSC ghi nhận khoản lãi trước thuế đạt 267 tỷ đồng và khoản lãi sau thuế đạt 228 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2022 giảm lần lượt 14,3% và 9,1%.
Theo công ty giải trình, lợi nhuận quý I giảm do thu nhập khác giảm so với quý I/2022. Nguyên nhân là bởi trong quý I/2022, doanh nghiệp phát sinh thu nhập từ thanh lý tài sản cố định.
Cổ phiếu PVS kết thúc phiên 11/5 tăng 0,38% lên 26.100 đồng/cổ phiếu. So với 3 tháng trước, cổ phiếu này tăng gần 10%, hồi phục 45% so với mức đáy thiết lập hồi trung tuần tháng 11 năm ngoái. So với thời điểm cách đây 1 năm, thị giá PVS vẫn đang cao hơn xấp xỉ 8%.