Fibonacci Retracement là gì? Đây là một công cụ dùng để phân tích thị trường, đặc biệt là forex khi có xu hướng rõ rệt. Đối với các trader lâu năm thì công cụ này khá đơn giản. Nhưng đối với các bạn mới tìm hiểu về thị trường forex thì sẽ khá khó khăn. Chính vì vậy, hôm nay Vimoney sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về Fibonacci Retracement và cách sử dụng công cụ này trong giao dịch.
Fibonacci Retracement là gì?
Fibonacci Retracement được gọi là Fibonacci thoái lui. Đây là một thuật ngữ được sử dụng trong phân tích kĩ thuật dùng để chỉ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Các mức fibonacci thoái lui sử dụng các đường nằm ngang để chỉ ra mức có thể hỗ trợ và kháng cự.
Ý tưởng là mua trên một mức thoái lui ở mức Fibonacci hỗ trợ khi thị trường đang có xu hướng TĂNG.
Và bán trên một mức thoái lui ở mức Fibonacci kháng cự khi thị trường đang có xu hướng GIẢM.
Fibonacci retracement được coi là một chỉ báo kỹ thuật dự đoán vì chúng xác định xu hướng giá có thể trong tương lai. Lý thuyết là sau khi giá bắt đầu một hướng xu hướng mới, giá sẽ thoái lui hoặc quay trở lại trở lại gần mức giá trước đó trước khi tiếp tục theo hướng xu hướng của nó.
Xác định Fibonacci retracement
Để sử dụng Fibonacci vào giao dịch, bạn cần biết cách xác định các đỉnh đảo chiều (swing high) và đáy đảo chiều (swing low):
- Swing high hình thành khi xuất hiện cây nến nằm giữa có đỉnh cao nhất so với các nến trước và sau nó.
- Swing low hình thành khi xuất hiện cây nến nằm giữa có đáy thấp nhất so với các nến trước và sau nó.
Đối với xu hướng tăng, nhấp vào đáy đảo chiều và kéo con trỏ về đỉnh đảo chiều gần nhất. Ở đây, chúng ta đã vẽ các mức thoái lui Fibonacci bằng cách nối 2 điểm Swing Low và Swing High vào nhau.
Khi quan sát hình có thể dễ dàng nhận thấy xu hướng tăng bao gồm các mức như sau: 1.0, 0.764, 0.618, 0.5, 0.382, 0.236, 0.0. Trong đó, mức điểm 0 là cao nhất và mức 1.0 là cao nhất. Đây còn được gọi là những mức thoái lui Fibonacci.
Các mức trong Fibonacci Retracement đóng vai trò như đường hỗ trợ giá tiềm năng. Sau khi một đợt điều chỉnh diễn ra thì giá thường sẽ chạm vào các mức thoái lui này và có xu hướng đảo chiều và tiếp tục đi theo xu hướng tăng.
Các mức thoái lui quan trọng nhất trong Fibonacci Retracement là 0.5 và 0.618. Lí do là khi giá gặp 1 trong 2 mức này sẽ có xu hướng quay đầu thường xuyên hơn những mức khác.
Sau đó, đối với xu hướng giảm, nhấp vào đỉnh đảo chiều và kéo con trỏ về đáy đảo chiều gần nhất.
Trên biểu đồ minh họa phía trên có các đỉnh đảo chiều (swing high) và đáy đảo chiều (swing low) và các mức thoái lui: 0.236, 0382, 0.500, 0.618 và 0.764, mức 0.0 sẽ là mức thấp nhất và 1.0 sẽ là mức điểm cao nhất.
Trong thị trường có xu hướng giảm thì các mức điểm sẽ đóng vai trò như là những vùng kháng cự tiềm năng. Điều đó có thể hiểu là giá khi chạm đến các mức kháng cự này sẽ điều chỉnh và giảm sau đó.
2 mức điểm 0.5 và 0.618 vẫn là 2 mức điểm thoái lui quan trọng như trong thị trường giảm. Giá thường xuyên có xu hướng quay trở lại xu hướng ban đầu khi chạm vào 2 mức này. Điều này có nghĩa là giá sẽ tiếp tục giảm.
Tìm điểm vào lệnh với Fibonacci Retracement
Bước 1: Xác định xu hướng chung của thị trường
Các bạn lưu ý FIibonacci Retracement chỉ hoạt động hiệu quả ở trong một thị trường có xu hướng rõ ràng. Nếu thị trường đang ở trong trạng thái đi ngang side way, thì FIibonacci Retracement không thực sự là một công cụ cung cấp thông tin hiệu quả nhất.
Có rất nhiều cách để xác định xu hướng chung của thị trường. Cách đơn giản nhất là quan sát bằng mắt, nhưng các bạn cần thu nhỏ biểu đồ lại để nhìn được một cách tổng quát hơn. Cách thứ hai là sử dụng các công cụ xác định xu hướng như đường trendline, kênh giá, hay tín hiệu cắt nhau giữa các đường trung bình di động…
Bước 2: Vẽ Fibonacci Retracement
- Xu hướng tăng: chờ đợi thị trường bắt đầu điều chỉnh giảm, sau đó vẽ Fibonacci Retracement cho đoạn xu hướng tăng gần nhất.
- Xu hướng giảm: chờ đợi thị trường điều chỉnh tăng, sau đó vẽ Fibonacci Retracement cho đoạn xu hướng giảm gần nhất.
Cách vẽ thực hiện tương tự như hướng dẫn ở phần trên.
Bước 3: tìm điểm vào lệnh, đặt stop loss và take profit
Fibonacci Retracement có 2 cách vào lệnh chính:
- Trực tiếp vào lệnh Buy/Sell khi giá bắt đầu chạm đến một trong các mức thoái lui quan trọng.
- Đặt lệnh chờ giới hạn (Buy/Sell Limit) với giá thực hiện tại một trong các mức thoái lui quan trọng.
SL được đặt ở ngay dưới đáy của đoạn xu hướng tăng hoặc đỉnh của đoạn xu hướng giảm.
TP sao cho tỷ lệ Reward:Risk ít nhất là 2:1.
Fibonacci Retracement có thể hữu dụng trong nhận diện vùng cản trở và hỗ trợ, nhưng kết quả nó trả về không phải lúc nào cũng đúng. Để có thể gia tăng xác suất dự báo chính xác, bạn nên kết hợp nó với những công cụ khác như đường trung bình động MA hay Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI).