CHUYÊN ĐỀ ĐẦU TƯ LƯỚT SÓNG (SWING TRADING) – Sử dụng Chỉ số sức mạnh giá tương đối trong giao dịch lướt sóng sao cho hiệu quả
Kết thúc giao dịch 2021, bạn vẫn còn loay hoay trong việc tìm kiếm phương pháp đầu tư lướt sóng hiệu quả cho 2022. Hãy thử tìm hiểu về Chỉ số sức mạnh giá tương đối (Relative Strength). Đây là chỉ số kỹ thuât sẽ giúp đưa ra các tín hiệu hỗ trợ rất tốt cho các nhà đầu tư chứng khoán, đặc biệt ngay cả đối với các giao dịch lướt sóng ngắn.
Hãy cùng tham khảo ví dụ dưới đây với cổ phiếu DELL.
Dell Technologies (DELL) là dạng cổ phiếu khá ít người quan tâm trong năm 2021. Các nhà đầu tư dễ dàng xem nhẹ dạng cổ phiếu này. Nhưng khi nghiêm túc đánh giá lại, bạn sẽ khá bất ngờ khi biết rằng cổ phiếu Dell cho ra tỷ suất lợi nhuận đầu tư ngang ngửa với Tesla (TSLA) sau 1 năm vừa qua. Với mức tăng hơn 50%, cổ phiếu Dell đã tăng gần gấp đôi so với mức tăng của chỉ số S&P 500.
Đây là biểu đồ kỹ thuật của DELL trong các tháng cuối năm 2021.
Trước khi ra báo cáo tài chính cuối cùng của năm, cổ phiếu Dell rơi về vùng hỗ trợ trung bình 50 ngày (1) trong khi đang hình thành mẫu hình nền giá phẳng. Ngay sau khi tin tức báo cáo doanh thu tăng vượt bậc, cổ phiếu đồng thời có cú hồi phục mạnh mẽ từ đường hỗ trợ MA50 này (2). Đồng thời mức giá của nó cũng phá vỡ xu hướng giảm ngắn hạn, kết hợp với thông tin tốt hỗ trợ và tín hiệu kỹ thuật, DELL đã xuất hiện điểm mua trong bộ lọc danh sách cổ phiếu tiêu biểu trong ngày.
Diễn biến bất ngờ sau đó khi tin tức về biến thể omicron đã gây ra cú điều chỉnh cho toàn thị trường chung, chỉ bắt đầu một ngày ngay sau Lễ Tạ ơn. Cổ phiếu giảm gần 2% trong phiên điều chỉnh hôm đó (3), nhưng mức độ sụt giảm so ra vẫn thấp hơn so với thị trường chung NASDAQ hoặc S&P 500.
SỨC MẠNH TƯƠNG ĐỐI TRONG ĐIỀU KIỆN THỊ TRƯỜNG CHUNG YẾU ỚT
Trên thực tế, bản thân cổ phiếu DELL đã có sự kháng cự lại xu hướng giảm trong bối cảnh rung lắc của thị trường chung. Điều đó không có nghĩa là giá cổ phiếu không bị điều chỉnh. Mức giá đóng cửa dưới MA10 (4) đã cho ra tín hiệu bán. Nhưng khi so với các chỉ số thị trường chung đang giảm xuống dưới mức hỗ trợ MA50 ngày, cổ phiếu Dell hoàn toàn khác biệt. Nó vẫn giữ được mức giá cao hơn mức thấp nhất của cây nến cho tín hiệu mua, trong khi các chỉ số chung đều giảm nhiều hơn so với các khu vực hỗ trợ tương đương.
Xuyên suốt thời gian sau đó tới khi thị trường xuất hiện tín hiệu kết thúc điều chỉnh, cổ phiếu Dell hầu như không bị giảm hơn nữa. Trên thực tế, cổ phiếu này đã có 1 cú tăng giá đột phá từ nền giá phẳng của nó vào ngày hôm sau , cùng lúc khi đường sức mạnh tương đối (RS) cũng kéo lên mức giá trị cao hơn (6). Đây là lúc bạn có thể tận dung chốt lời trước 1/3 cổ phiếu đang nắm giữ.
Nhưng chỉ số sức mạnh tương đối của DELL đã không giữ được đà tăng vốn có. Vài phiên sau đó, cổ phiếu cho tín hiệu bán khi giá đóng cửa dưới đường hỗ trợ trung bình 5 ngày (MA5)(7).
Vì sao bạn cần bán quyết liệt như vậy? Hãy nhìn vào chỉ số sức mạnh tương đối. Trong khi chỉ số thị trường chung đang tốt lên thì cổ phiếu DELL lại bắt đầu yếu đi. Đây là lúc bạn cần bảo vệ lợi nhuận mà bạn đang nắm giữ.
Hành động bán quyết liệt này đã cứu bạn thoát khỏi mức giảm 8% của cổ phiếu ngay trong hai tuần tiếp theo (8). Nhưng đừng vội bỏ đi mà hãy tiếp tục quan sát nó. Cổ phiếu có tỷ suất đầu tư tốt nhất 2021 này đã nhanh chóng hồi phục cùng với thị trường ngay sau đó (9) trong tháng 12 và xuất hiện những cơ hội giao dịch lướt sóng khác.
- Nguồn: Investor’s Business Daily
- JUSTIN NIELSEN – Tác giả bài viết gốc
- Dịch thuật và biên tập: Ms.Sunny
Nhà đầu tư chứng khoán quan tâm và muốn được tư vấn thêm về danh mục đầu tư lướt sóng có thể đăng ký tham gia trải nghiệm room giao dịch T+ TMG Group bằng cách liên hệ đăng ký tại đây
—
- Mr. Khánh (Associate Director SSI CMT8) – 0917 85 5353
- Ms. Sunny (Trợ lý) – 093 773 98 93
- Tham gia Room Cộng đồng TMG Group tại đây