Thị trường tiền điện tử đang dần hình thành cách thức hoạt động giá giống với dòng cổ phiếu công nghệ, vậy điểm khác nhau giữa chúng là gì?
Tiền điện tử được tạo ra nhằm cung ứng cho nền tài chính hệ thống thanh toán kỹ thuật số, không ràng buộc bởi bên trung gian. Nó được coi là một trong những lựa chọn có tính chất đầu tư.
Trong nhiều năm qua, tiền điện tử đã phát triển thành một nền công nghiệp trị giá 3.000 tỷ USD, thế nhưng cơn địa chấn từ FED cùng với nhiều sự kiện tiêu cực đã khiến con số này chỉ còn 947,8 tỷ USD.
Nhạy cảm với những quyết sách của FED và tình hình lạm phát, các nhà đầu tư dần đặt câu hỏi về hình thái của nó với cổ phiếu, đặc biệt là cổ phiếu công nghệ có giá trị cao.
Tính hợp pháp
Mục tiêu của đầu tư là mọi khoản đều được tối ưu hóa lợi nhuận cùng mức rủi ro thấp nhất có thể. Thật đáng buồn, tiền điện tử chưa thể đạt đến “level” đó.
Là một thị trường tài chính mới nổi với rủi ro thao túng bởi những người nắm trong tay lượng tiền lớn, đừng quên rằng Bitcoin phải trải qua nhiều năm mới có thể ổn định. Hiện tại, nó đang suy thoái mất kiểm soát.
Khẳng định: Tiền điện tử là một khoản đầu tư có tính rủi ro cao.
Các nhà đầu tư có thể lựa chọn cổ phiếu và tiền điện tử trong danh mục của mình.
Thao túng thị trường
Cổ phiếu đại diện cho giá trị của 1 doanh nghiệp (được hỗ trợ bởi dòng tiền và tài sản hữu hình) trong khi tiền điện tử được xác định giá trị bằng mức độ cung-cầu.
Chứng khoán đã tồn tại trong nhiều thập kỷ với tổng vốn hóa thị trường chứng khoán thế giới 105.070 tỷ USD, tương đương 112% tổng GDP toàn cầu, nó được nhiều tổ chức tài chính theo sát sao.
Tiền điện tử mới chỉ xuất hiện hơn 10 năm qua – một con số quá ít ỏi, với tổng vốn hóa thời điểm cao nhất đạt gần 3.000 tỷ USD. Dẫu biết rằng tỷ lệ lợi nhuận của tiền điện tử rất lớn (điển hình Bitcoin có ROI lên tới 42.000%) nhưng nó hoàn toàn có thể bị chi phối và thao túng. Dám chắc, không có 1 tổ chức nào đủ quyền lực và nguồn vốn để thao túng được thị trường chứng khoán!
Khi một nhà đầu tư mua cổ phiếu, họ sẽ trở thành cổ đông sở hữu cổ phần của công ty đó. Với các giao dịch phái sinh, việc sở hữu này còn đòi hỏi văn bản, xác minh thực tế.
Khác với tiền điện tử, giao dịch phái sinh ở thị trường crypto đơn giản hơn nhiều.
Mức độ kiểm soát
Cổ phiếu được kiểm soát bởi các công ty chứng khoán như SEC, thì tiền điện tử thì hoàn toàn phi tập trung, phân quyền cho người dùng. Nó không bị kiểm soát bởi bất kỳ đơn vị trung gian nào, hoàn toàn do thị trường tự điều tiết trên 1 hệ thống máy tính phức tạp tuân theo 1 giao thức nào đó.
Tính đến hiện tại, chưa có bất kỳ quy định nào kiểm soát không gian tiền điện tử.
Nhiều chuyên gia nhìn ra vấn đề và khẳng định rằng, nếu có sự kiểm soát của SEC, chắc chắn tiền điện tử sẽ phát triển gấp 2 lần so với hiện tại.
Biến động
Thị trường tiền điện tử và chứng khoán đều phải trải qua các cơn biến động, nhưng mức độ ảnh hưởng thì tiền điện tử khiến nhiều nhà giao dịch tổn thương nhiều hơn, mức độ thiệt hại cao hơn.
Vì cổ phiếu được liên kết trực tiếp với các công ty nên mọi rủi ro đều được kiểm soát, thậm chí nhìn trước được những nhịp giảm giá trong tương lai nếu có hành động bất thường xảy ra.
Giá cổ phiếu biến động dựa trên tin tức của công ty đó. Cổ phiếu tăng giá khi công ty đạt lợi nhuận, ngược lại cổ phiếu mất giá khi CEO của công ty đó vướng vào bê bối hoặc bản thân công ty hoạt động thiếu năng suất, lỗ triền miên.
Tiền điện tử cũng FOMO, giá trị tăng giảm hoàn toàn do thị trường thao túng.
RSI là gì? Cách xác định chỉ báo RSI cho giao dịch hiệu quả cao
Giờ giao dịch
Thị trường chứng khoán có phiên đóng-mở tại 1 thời điểm và được giao dịch trong khung giờ của quốc gia đó. Còn tiền điện tử hoạt động 24/7.
Lợi nhuận
Cổ phiếu cho phép các nhà giao dịch hưởng lợi nhuận, điều này đúng với tiền điện tử. Tuy nhiên, tiền điện tử còn được hình thành như 1 phương tiện trao đổi trong chuỗi blockchain.
Trước khi bạn xuống tiền “all in” bất kỳ mã cổ phiếu hay token nào bạn cần quản lý nguồn vốn của mình, đặc biệt là tính thanh khoản.
Giá cổ phiếu có thể tăng-giảm giống tiền điện tử tuy nhiên nó không xảy ra đột ngột và shock theo phút mà nó cần hàng năm. Một cổ phiếu có thể mất vài năm để tăng 100% nhưng 1 token bất kỳ có thể tăng 1.000% chỉ trong vài phút và mất trắng cũng chỉ trong ngần ấy phút.
Đừng bao giờ “all in” khi bạn biết chắc mình sẽ mất tiền!
Hãy cảnh giác với những token có mức tăng đột biến, đó là một cái bẫy Bull Trap hoặc Rug Pull.
Lưu ý, nếu có 1 cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán tài chính toàn cầu xảy ra, Bitcoin sẽ hoàn toàn là nơi trú ẩn an toàn vì không phụ thuộc với những tài nguyên tài chính truyền thống. Bitcoin không thể bị “tất tay” và không thể sụp đổ.
Nhưng Bitcoin tỷ lệ nghịch với chỉ số USD DXY. Giá Bitcoin khó có khả năng bứt phá trừ khi mọi số liệu về nền kinh tế Mỹ tồi tệ đi, đặc biệt là khi “con thuyền ma” suy thoái “cập cảng”.
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.