Các nhà phân tích kỹ thuật và nhà giao dịch thường rất quan tâm đến trendline bởi chúng mô tả các điều kiện thị trường cơ bản đang hoạt động. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cho các bạn đường xu hướng trendline là gì, cách vẽ đường xu hướng của riêng mình, tăng cơ hội giao dịch thành công trong tương lai.
Trendline là gì?
Trendline hay còn được gọi là đường xu hướng là một đường thẳng nối giữa các đỉnh lại với nhau hoặc các đáy với nhau giúp các nhà đầu tư nhận định xu hướng giá trong một khoảng thời gian tương ứng.
Phụ thuộc vào trend thì một tài sản có thể có xu hướng lên, xu hướng xuống, xu hướng ngang khi không có trend rõ ràng.
- Đường trendline xu hướng tăng là đường thẳng nối các đáy mà khi chạm đến nó giá sẽ bật lên, được gọi là đường hỗ trợ
- Đường trendline xu hướng giảm là đường thẳng nối các đỉnh mà khi chạm đến nó giá sẽ giảm xuống, được gọi là đường kháng cự
- Trong xu hướng đi ngang, các đỉnh và đáy bằng nhau nên đường trendline nối các đáy là đường hỗ trợ, đường thẳng nối các đỉnh là đường kháng cự.
Cách xác định đường trendline
Cách đơn giản nhất là tìm ra 2 đỉnh hoặc 2 đấy và nối 2 đỉnh/đáy lại với nhau.
- Đối với xu hướng tăng: chọn ít nhất 2 đáy rồi nối lại với nhau trong đó đáy sau phải cao hơn đáy trước.
- Đối với xu hướng giảm: chọn ít nhất 2 đỉnh trong đó đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước rồi nối lại.
- Đối với xu hướng ngang: nối ít nhất 2 đỉnh và 2 đáy ngang nhau
Ý nghĩa của đường xu hướng
Các đường xu hướng dốc xuống cho thấy rằng có một lượng dư cung đối với tài sản giao dịch. Những người tham gia thị trường sẵn sàng bán hơn là mua. Như bạn có thể thấy trong Hình 1 khi có một đường xu hướng dốc xuống (đường chấm đen), bạn nên hạn chế vị thế mua vì thị trường khó có thể đạt được mức tăng cao hơn khi xu hướng dài hạn tổng thể đang đi xuống.
Ngược lại, đường xu hướng tăng là tín hiệu cho thấy cầu lớn hơn cung, giá có khả năng tiếp tục đi lên.
Trong xu hướng đi ngang, khi giá thoát ra khỏi kênh thì điều đấy có thể là hình thành trend mới.
Sau khi xác định được xu hướng của thị trường, các trader có thể dễ dàng thiết lập các điểm vào lệnh và chốt lời.
Ứng dụng cơ bản của trendline
Hỗ trợ và kháng cự
Đường xu hướng là một công cụ tương đối đơn giản được sử dụng để đánh giá hướng đi tổng thể của một tài sản nhất định, nhưng quan trọng hơn, chúng cũng có thể được các nhà giao dịch sử dụng để giúp dự đoán các khu vực hỗ trợ và kháng cự. Thông tin này có thể rất hữu ích cho các nhà giao dịch đang tìm kiếm các mức nhập chiến lược hoặc được sử dụng để quản lý rủi ro hiệu quả, bằng cách xác định các khu vực để đặt lệnh cắt lỗ.
Các nhà giao dịch kỹ thuật đặc biệt chú ý đến vùng giá tiếp cận đường xu hướng bởi những khu vực này thường đóng vai trò chính trong việc xác định hướng đi trong ngắn hạn của giá. Khi giá gần đến mức hỗ trợ / kháng cự chính, có hai kịch bản khác nhau có thể xảy ra: Giá sẽ chạm đường xu hướng và tiếp tục theo hướng của xu hướng trước đó hoặc sẽ tạo thành một cú breakout, tín hiệu xu hướng sắp đảo chiều.
Kênh giá (Price Chanel)
Kênh giá xuất hiện khi giá một loại tài sản dao động giữa hai đường thẳng song song trong một xu hướng tăng, giảm hoặc đi ngang.
Trong một kênh xu hướng, đường giá sẽ đi dọc theo kênh và khi đường giá chạm vào các đường kênh dưới sẽ là mức hỗ trợ và trạm đường kênh trên sẽ là mức kháng cự.
Trường hợp giá phá vỡ kênh xu hướng có thể là tín hiệu đảo chiều xu hướng hoặc tiếp tục tăng hoặc giảm một cách mãnh liệt hơn, nhà đầu tư cần quan sát thêm nhiều chu kỳ nến của đường giá để xác định một cách chính xác nhất. Các điểm sau quá trình phá vỡ cũng là thời điểm nhà đầu tư có thể xem xét đặt lệnh mua bán cổ phiếu.
Lưu ý khi sử dụng trendline
- Cần ít nhất 2 đáy hoặc 2 đỉnh để vẽ 1 đường xu hướng đúng nhưng phải cần 3 điểm để xác nhận 1 đường xu hướng.
- Độ dốc của đường xu hướng cho thấy sức mạnh của xu hướng. Khi đường xu hướng quá thoải thì thị trường có thể đi ngang. Lúc này bạn nên ở ngoài thị trường. Đường xu hướng quá dốc cho thấy xu hướng có thể không bền vững, trader nên đợi những tín hiệu đảo chiều hoặc một cú hồi sâu trước khi tham gia thị trường.
- Cũng giống như mức hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng sẽ mạnh hơn nếu nó được chạm vào nhiều lần nhưng không phá vỡ
- Một điều quan trọng là KHÔNG BAO GIỜ cố gắng vẽ đường xu hướng cho vừa vặn thị trường. Đơn giản là nếu đường xu hướng không phù hợp với thị trường thì nó đã bị sai, dừng cố gắng điều chỉnh cho nó phù hợp