Trong phân tích kỹ thuật, xu hướng và xác định xu hướng đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn các chỉ báo phù hợp để đưa ra quyết định giao dịch. Một trong những công cụ hữu ích nhất được nhiều trader và nhà đầu tư lựa chọn đó chính là chỉ báo ADX. Vậy ADX là gì? Chiến lược giao dịch hiệu quả với ADX?
Chỉ báo ADX là gì?
Chỉ số ADX là viết tắt của Chỉ số định hướng trung bình (Average Directional Index). Chỉ số này được Welles Wilder phát minh ra từ năm 1987. Từ nghiên cứu thực tế, chỉ số ADX được áp dụng để xác định xu hướng mạnh hay yếu. Trader thường coi nó như một chỉ báo khá toàn diện, được tính toán dựa trên mức trung bình giao động của giá trong khoản thời gian nhất định, thường là mặc định 14 ngày.
Thành phần của chỉ báo ADX
- Đường ADX: có giá trị dao động từ 0-100, được dùng để đo sức khỏe của xu hướng hiện tại của thị trường.
- DMI: gồm hai đường là DI+ và DI- nhằm giúp xác định tín hiệu để vào lệnh long hoặc short.
Ý nghĩa chỉ báo ADX
Nếu ADX nằm trong khoảng từ 0 đến 25 thì giá dao động qua lại trong phạm vi, xu hướng yếu hoặc không rõ ràng. Giá có khả năng đang trong giai đoạn sideways.
- Khi ADX đạt trên 25: sự bắt đầu của một xu hướng mới tăng hoặc giảm mạnh
- Khi ADX đạt trên 30: xu hướng mạnh mẽ, thời điểm vàng để thực hiện giao dịch.
- Khi ADX trên 50: xu hướng bắt đầu chậm lại, có thể đi vào chu kỳ sideways, trader và nhà đầu tư cần lưu ý để đóng lệnh, thu lợi nhuận.
Trong biểu đồ trên, ADX dao động trong khoảng 20 khá lâu, EUR / CHF trong xu hướng sideways. Sau đó, ADX tăng lên trên 50 và EUR / CHF vượt qua đỉnh trên của range và xu hướng tăng mạnh diễn ra. Khi ADX bắt đầu giảm xuống dưới 50 lần nữa, xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm đang bắt đầu suy yếu và đó có thể là thời điểm tốt để thu lợi nhuận.
Chiến lược giao dịch bằng ADX
Cách khác phổ biến là kết hợp ADX với một công cụ chỉ báo khác. Thường là loại có thể xác định liệu giá đi lên hay đi xuống.
Chiến lược bắt đáy và đỉnh với EMA
Chiến thuật bắt đáy và đỉnh với chỉ báo ADX là tìm chart với ADX nằm trên mức 30 cho thấy thị trường đang có trend mạnh.
Thực hiện lệnh mua:
- Xác định khung thời gian với ADX indicator trên mức 30;
- Nếu đường ema 20 cắt đường ema 40 và tăng lên, thị trường đang có trend tăng nên chỉ tìm cơ hội đặt lệnh mua;
- Ngay khi nến chạm đường ema 20, đặt một lệnh chờ mua 1-2 pip trên đỉnh nến hoặc bạn có thể mua ngay tại giá thị trường;
- Đặt stop loss 1-2 pip dưới đường ema 40;
- Đặt lợi nhuận mục tiêu 2 đến 3 lần mức độ rủi ro bạn có thể chịu.
Thực hiện lệnh bán:
- Xác định khung thời gian với ADX indicator trên mức 30;
- Nếu đường ema 20 cắt đường ema 40 và giảm xuống, thị trường đang có trend giảm nên chỉ tìm cơ hội đặt lệnh bán;
- Ngay khi nến chạm đường ema 20, đặt một lệnh chờ bán 1-2 pip dưới đáy nến hoặc bạn có thể bán ngay tại giá thị trường;
- Đặt stop loss 1-2 pip trên đường ema 40;
- Đặt lợi nhuận mục tiêu 2 đến 3 lần mức độ rủi ro bạn có thể chịu.
Chiến lược giao dịch Keltner Channel kết hợp ADX trong giao dịch breakout
- Đảm bảo rằng ban đầu Keltner Channel đang đi ngang, tức thị trường chưa có xu hướng rõ ràng.
- Khi có breakout xảy ra, chỉ số ADX phải có giá trị trên 20
- Mua khi nến đóng cửa phía trên Keltner Channel, bán khi nến đóng cửa phía dưới Keltner Channel
- Stop loss được đặt ở dưới đáy nến gần nhất và chốt lời khi giá quay trở lại chạm vào đường trung tâm của Keltner Channel
Nói tóm lại, ADX là một công cụ chỉ báo dao động, như Stochastic hay RSI. Nó biến động với mức độ từ 0 đến 100, ADX giảm xuống dưới 20 thì cảnh báo rằng xu hướng yếu và vượt lên trên 50 thì cảnh báo xu hướng mạnh.
Điều quan trọng cần ghi nhớ là ADX không xác định xu hướng hiện tại là tăng hay giảm. Nó chỉ đo sức mạnh của xu hướng đó. Bởi vì vậy, ADX thường được sử dụng nhằm xác định thị trường đi ngang hoặc đã bắt đầu 1 xu hướng mới.
Hy vọng qua bài viết này thì các bạn đã có thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm để giao dịch cùng chỉ báo ADX.
