CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco – mã AGR) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2022 với doanh thu hoạt động gần như đi ngang so với cùng kỳ, đạt gần 102 tỷ đồng. Trong đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đóng góp lớn nhất với 41,4 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ và chiếm tỷ trọng gần 41%. Doanh thu hoạt động môi giới cũng tăng mạnh 67% so với cùng kỳ lên mức 27,3 tỷ đồng.
Ngược lại, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm mạnh 67% xuống mức 15,3 tỷ đồng. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) chủ yếu là tiền gửi và trái phiếu cũng giảm 36% so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, chi phí hoạt động phát sinh trong kỳ cũng giảm nhẹ chủ yếu nhờ lỗ từ FVTPL giảm mạnh từ mức hơn 52 tỷ đồng cùng kỳ xuống còn 14,5 tỷ đồng. Nhờ khoản thu nhập khác tăng đột biến từ 75 triệu đồng lên 16,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của Agriseco tăng đến 45% so với cùng kỳ lên mức 61 tỷ đồng. Lãi ròng thu về hơn 50 tỷ đồng, tăng gần 36% so với cùng kỳ.
Tính đến cuối quý 1/2022, dự nợ cho vay (bao gồm margin và ứng trước) của Agriseco lên đến 1.746 tỷ đồng, chiếm gần 62% tổng tài sản. Trong đó, nợ gốc margin chiếm 1.549 tỷ đồng, tăng 31 tỷ đồng so với đầu kỳ.
Ngoài ra, Agriseco còn khoản phải thu, dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư 634 tỷ đồng và phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp 542 tỷ đồng,… Mặt khác, Agriseco cũng đã trích lập dự phòng đến 1.134 tỷ đồng chủ yếu là trái phiếu Vinasin (599 tỷ đồng) và mua trước quyền chưa niêm yết (522 tỷ đồng),…
Thời điểm 31/3/2022, giá trị danh mục tự doanh của Agriseco giảm nhẹ so với đầu kỳ xuống mức 116,5 tỷ đồng bao gồm FVTPL (58,2 tỷ đồng) và AFS (58,3 tỷ đồng). Công ty không có thuyết minh danh mục cụ thể các cổ phiếu đang nắm giữ. Khoản tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý gần 680 tỷ đồng.
