Được nhiều trader chuyên nghiệp yêu thích, làm cách nào để có thể vận dụng đúng Fibonacci Extension nhằm chốt lời chủ động.
Fibonacci là gì?
Là một chỉ báo trong phân tích kỹ thuật có nguồn gốc từ lý thuyết toán học của Leonardo Fibonacci, Fibonacci là một chuỗi các chữ số bắt đầu từ 0,1, các số phía sau là tổng 2 số phía trước. Dãy số Fibonacci là: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765….
Từ dãy số này người ta phát hiện ra tỷ lệ vàng: 161,8%, 23,6%, 28,2%, 61,8%,…tỷ lệ này khá phổ biến trong tự nhiên mà người ta cho rằng cũng là các mức nổi bật trong kỹ thuật giao dịch.
Công cụ Fibonacci hoạt động hiệu quả khi thị trường bước vào thời kỳ xu hướng, lúc này bạn có thể set lệnh Buy hoặc Sell.
Lệnh Buy đối với sự hồi lại của giá tại mức Support do Fibonacci tạo ra (trong trường hợp thị trường có xu hướng tăng giá).
Lệnh Sell đối với sự hồi lại của giá tại mức Resistance do Fibonacci tạo ra (trong trường hợp thị trường có xu hướng giảm giá).
Fibonacci Extension là gì?
Nếu Fibonacci Retracement giúp trader tìm được điểm vào lệnh và cắt lỗ thì Fibonacci Extension lại hỗ trợ trader tìm ra điểm thoát, chốt lời tối ưu nhất, thu về lợi nhuận.
Về kỹ thuật, Fibonacci Extension được xác định bằng 3 điểm từ điểm thấp nhất tới điểm cao nhất của 1 xu hướng được xác định cụ thể. Cần vẽ Fibonacci Extension trong trường hợp thị trường đang có xu hướng tăng. Bạn cần tìm điểm đầu của đoạn xu hướng, điểm cuối đoạn xu hướng, điểm đảo chiều của nhịp điều chỉnh (mức thấp nhất của mức biên độ lợi nhuận thấp hoặc pullback).
Các mức Fibonacci Extension phổ biến là 161,8%, 261,8% và 423,6%.
Làm thế nào sử dụng Fibonacci Extension để sinh lời?
Trường hợp 1: Uptrend
Sau khi bạn xác định được 3 điểm để vẽ Fibonacci Extension, bạn có thể thấy các mức chốt lời tiềm năng (kết hợp với các khoảng Registance) để có kết quả chính xác. Đối với thị trường đang có xu hướng tăng giá, điều mong muốn là bạn thu được lợi nhuận. Bạn có thể xác định được Fibonacci Extension bằng cách sử dụng chuột.
Bước 1: Ấn vào mức Swing Low sau đó kéo con trỏ ấn vào Swing High gần đây nhất.
Bước 2: Đưa con trỏ xuống vào ấn vào mức Fibonacci Retracement bất kỳ. Màn hình sẽ hiển thị Price Extension Levels, tỷ lệ và mức giá tương ứng.
Có 2 mức chốt lời hiệu quả theo Fibonacci Extension áp dụng ngưỡng Support – Resistance.
1. Mức Fibonacci Extension ở ngay gần vùng Support – Resistance của đáy/đỉnh 2.
2. Mức Fibonacci Extension ở vùng Support – Resistance tiếp theo khi giá phá đáy/đỉnh 2.
Trường hợp 2: Downtrend
Tương tự với xu hướng tăng, các tỷ lệ Fibonacci Extension trong xu hướng giảm cũng bao gồm các tỷ lệ 0,0 – 0,236 – 0,382 – 0,5 – 0,618 – 0,764 – 1,0 – 1,236 – 1,618 – 2,618,….theo thứ tự từ trên xuống.
Các mức chốt lời 38,2%, 50,0% hoặc 61,8%, các mức này đóng vai trò Support.
Thông thường, các giao dịch có xu hướng sau mỗi đợt điều chỉnh đều được kỳ vọng sẽ phá mức đáy trước đó (downtrend) hoặc phá đỉnh trước đó (uptrend).
Khi chọn điểm thoát lệnh, bạn cần đặt mức sao cho ít nhất, giá phải đạt đến mức giá của đỉnh/đáy gần nhất.
Một trong những quy luật dễ thấy chính là các ngưỡng Fibonacci càng lớn thì rủi ro đảo chiều càng cao, thậm chí còn khiến xu hướng tăng giá bị gãy. Sau mỗi nhịp tăng, giá có thể đảo chiều giảm và hướng trở lại các mức Resistance vượt qua để trở thành ngưỡng Support trong ngắn hạn.
Lưu ý, nếu để sử dụng Fibonacci Extension để chốt lời thì quá khó, cần phải thêm nhiều công cụ khác, chỉ báo kỹ thuật để xác định được điểm đảo chiều để có thể tìm ra mức chốt lời tốt nhất trong từng trường hợp cụ thể.
F.E thường đi cùng với 3 công cụ để tìm điểm chốt lời, cụ thể:
Price Channel (Kênh giá): Fibonacci Extension nào nằm ở vùng Resistance của kênh giá tăng hoặc vùng Support của kênh giá giảm sẽ là mức chốt lời hiệu quả.
Support/Resistance (Hỗ trợ/Kháng cự): Mức Fibonacci Extension nào nằm gần các vùng giá quan trọng thì đó sẽ là mức chốt lời hiệu quả hơn so với các mức còn lại.
Candle Pattern (Mô hình nến): Nếu mô hình nến đảo chiều xuất hiện tại một mức Fibonacci Extension tiềm năng bất kỳ thì khả năng cao là giá sẽ đảo chiều, kết thúc xu hướng chính.
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.
