27/10: USD, Bitcoin và vàng đều đang lao dốc

Lợi tức trên Kho bạc Hoa Kỳ gần như đột ngột tăng, với các nhà đầu tư đặt cược lạm phát cao sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang đẩy mạnh việc tăng lãi suất.

Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi tin tức chính sách từ các cuộc họp của ngân hàng trung ương châu Âu, Canada và Nhật Bản trong tuần này để biết thêm manh mối về triển vọng tăng lãi suất ở nhiều thị trường khác nhau ngoài Hoa Kỳ, trong bối cảnh lạm phát gia tăng. sức ép toàn cầu do mất cân đối cung cầu.

Các nhà phân tích tiền tệ của Standard Chartered cho rằng tâm lý rủi ro trên thị trường tiền tệ sẽ bị hạn chế cho đến cuộc họp của Fed vào tuần tới.

Đô la Úc tăng lên 0,7536 đô la sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát cơ bản của Úc bất ngờ tăng lên mức cao nhất trong sáu năm vào tháng 9, đánh bại kỳ vọng của thị trường. Các dữ liệu lạm phát này cũng đẩy lợi suất ngắn hạn tăng bất ngờ.

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ họp vào thứ Ba tuần sau (2/11). Thị trường giả định rằng RBA sẽ không tăng lãi suất vào năm 2024.

Nhà phân tích Antje Praefcke của Commerzbank đã viết trong một lưu ý cho khách hàng rằng ông đã đề cập đến sự gia tăng của lợi suất trái phiếu Úc kỳ hạn 3 năm. Ông tuyên bố: “Thị trường ngày càng tin rằng RBA sẽ phải xem xét lại chính sách tiền tệ nới lỏng do diễn biến kinh tế và lạm phát, vốn đã là những yếu tố chính hỗ trợ đồng AUD”, ông tuyên bố.

So với yen Nhật, USD giảm 0,4% xuống 113,745. Mặc dù giảm, đây vẫn là mức thấp nhất của đồng yên trong 4 năm, giảm xuống chỉ còn 114,695 vào tuần trước.

“Các nhà đầu tư vẫn đang bán JPY … và có vẻ như rất khó để tìm được sự hỗ trợ lâu dài cho đồng tiền này vào thời điểm này”, các chiến lược gia tiền tệ ING cho biết thêm: JPY có thể giảm xuống 115,00 JPY, vấn đề chỉ là khi nào, không phải là “nếu” rơi xuống mức đó. ”

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ họp vào thứ Năm, ngày 28 tháng 10 và dự kiến ​​sẽ điều chỉnh lại đánh giá của mình về tình trạng kinh tế đi xuống. Thị trường tiếp tục đặt cược rằng ngân hàng trung ương Nhật Bản sẽ không tăng lãi suất trong thời gian tới.

Đô la Canada ổn định ở mức 1,2402 CAD trước khi ngân hàng trung ương Canada đưa ra thông báo chính sách vào cuối ngày hôm nay. Ngân hàng Trung ương Canada dự kiến ​​sẽ nâng kỳ vọng lạm phát và sẽ bắt đầu chấm dứt hầu hết các biện pháp kích thích (mua trái phiếu) trong thời gian diễn ra đại dịch, tiến tới mức lãi suất cao hơn lần đầu tiên kể từ tháng 10/2018.

Euro tăng khoảng 0,1% lên 1,1605 đô la. Ngân hàng Trung ương Châu Âu, sẽ họp vào thứ Năm, ngày 28 tháng 10, dự kiến ​​sẽ duy trì vị thế thích nghi của mình.

GBP giảm 0,2% so với đồng euro xuống 84,39 pence. Vương quốc Anh dự kiến ​​sẽ công bố dự thảo ngân sách sau phiên họp, nhưng điều này không có khả năng ảnh hưởng đến đồng bảng Anh.

Tiền tệ châu Á Nhìn chung, nó giảm giá so với đồng đô la Mỹ, trong đó đồng baht của Thái Lan giảm mạnh nhất khi lợi suất trái phiếu Mỹ tiến gần tới mức cao hơn và cổ phiếu tại các nền kinh tế mới nổi châu Á lao dốc trong lo ngại về sự phát triển bất động sản của doanh nghiệp.

Baht Chứng khoán Thái Lan giảm 0,5% đóng cửa ngày 27/10, tiếp tục xu hướng giảm gần đây do giá dầu cao hơn, trong bối cảnh dữ liệu cho thấy chỉ số sản xuất của nước này giảm trong tháng 9, cao hơn 1,28% so với dự kiến. Các chỉ số chứng khoán ở Indonesia, Thái Lan và Hàn Quốc đều giảm trong khoảng 0,3% đến 0,8%, sau khi chứng khoán Trung Quốc giảm 1,2%.

“Thị trường ngày càng lo ngại rằng giá dầu toàn cầu tăng có thể tiếp tục đè nặng lên thâm hụt tài khoản vãng lai của Thái Lan do nước này là nước nhập khẩu ròng dầu”, các nhà phân tích của Maybank cho biết.

Nhân dân tệ Ngày 27/10, chứng khoán Trung Quốc đi ngang trong bối cảnh cuối tháng thiếu hụt tiền mặt. Tỷ giá CNY chuẩn do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thiết lập cho phiên ngày 27/10 là CNY 6,3856, tăng 34 pips tương đương 0,05% so với phiên trước và là mức cao nhất trong 11 tháng. chiều 27/10 ở mức 6,3849 CNY, chỉ thấp hơn 19 pips so với chốt phiên trước.

Bitcon lao dốc

Trong thị trường tiền điện tử Bitcoin đã giảm xuống dưới ngưỡng 60.000 đô la và vào lúc 9 giờ tối, nó tiếp tục giảm xuống dưới 59.000 đô la, bỏ xa mức cao nhất của tuần trước là 67.016,50 đô la. Một trong những nguyên nhân có thể suy đoán là do những nhà đầu tư ngắn hạn đã thực hiện chốt lời để hiện thực hóa lợi nhuận Bitcoin khi tiền điện tử liên tục tăng giá.

Đọc liên quan | Sự điều chỉnh giá gần đây được thúc đẩy bởi những người nắm giữ Bitcoin ngắn hạn

Trong tương lai gần, có thể sẽ có nhiều Bitcoin Futures ETF được chấp thuận thay vì thị trường giao ngay Bitcoin. Tuy nhiên, cho đến nay, chỉ có một quỹ ETF như vậy ở Hoa Kỳ. Sự hoài nghi và thận trọng của các cơ quan quản lý đối với bitcoin nói riêng và tiền điện tử nói chung đã có lịch sử lâu đời và có nguồn gốc sâu xa do rủi ro gian lận, thao túng, định giá đáng ngờ và các hành vi gian lận khác.

Bất chấp rủi ro đáng kể như vậy, Bitcoin đã tăng 45% kể từ đầu tháng 10, một trong những mức tăng hàng tháng lớn nhất mọi thời đại và Quỹ ETF ProShares Bitcoin Strategy BITO đã đạt được hơn 1 tỷ đô la quyền sở hữu chỉ trong hai ngày, phá vỡ kỷ lục.

Không chỉ các nhà đầu tư – tuyệt vọng trong các lĩnh vực khác – sau đỉnh của làn sóng này, ngày càng có nhiều ý kiến ​​cho rằng bitcoin và các loại tiền mã hóa một lần nữa đang cạnh tranh với vàng như một hàng rào thực tế chống lại lạm phát vàng.

Đọc liên quan | Chính trị gia Hoa Kỳ Newt Gingrich muốn các chính phủ sử dụng Bitcoin như một biện pháp phòng ngừa lạm phát

Các chiến lược gia của JP Morgan lưu ý rằng thanh khoản đang bị rút khỏi Gold ETF ngay cả khi áp lực lạm phát dự kiến ​​sẽ vẫn ở mức cao và nhiều nhà quản lý tài sản đang thay thế vàng trong danh mục đầu tư của họ bằng bitcoin và tài sản tiền điện tử.

Chuyển động của Bitcoin trong 24h

Vàng tiếp tục giảm

Giá vàng tiếp tục giảm do lợi suất kho bạc Mỹ tăng và Fed dự đoán đã đến lúc tuyên bố chấm dứt hỗ trợ kinh tế.

Giá vàng quốc tế giao ngay tối 27/10 theo giờ Việt Nam giảm 0,4% xuống 1.786,20 USD / ounce, giảm 1,6% so với mức cao trong hơn một tháng đạt được vào tuần trước; Giá vàng kỳ hạn tháng 12 giảm 0,4% xuống 1.786,00 USD.

Xiao Fu, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Bank of China International, cho biết “Thị trường ngày càng tin tưởng vào khả năng (Fed) tăng lãi suất vào năm 2022 … (với) một số nhà giao dịch đang đặt cược Fed có thể tăng lãi suất hai lần trong năm tới . ”

Tài liệu tham khảo: Refinitiv, Coindesk