Bảo vệ danh mục đầu tư trong thị trường gấu có ý nghĩa vô cùng quan trọng với các nhà đầu tư. Thị trường gấu đại diện cho một phần không thể thiếu của các chu kỳ kinh tế trong mọi phân khúc: tiền điện tử, cổ phiếu, hàng hóa, ETF, bất động sản, trái phiếu, v.v. Hơn nữa, ở một mức độ nào đó, thị trường gấu ảnh hưởng đến các hệ thống kinh tế phức tạp nhất, chẳng hạn như kinh tế khu vực và quốc gia.
Thị trường gấu là gì và tại sao nó là không thể tránh khỏi?
Thị trường con gấu là một giai đoạn của chu kỳ thị trường, trong đó vốn hóa của tài sản này hoặc tài sản đó giảm đều đặn.
Thị trường bò và thị trường gấu
“Những con bò” và “những con gấu” đại diện cho hai nhóm nhà giao dịch trên mọi thị trường. “Phe bò” quan tâm đến việc tăng giá và mở “vị thế mua” (hoặc “mua”), trong khi “phe gấu” đang mong đợi giá tài sản giảm xuống.
Trên thị trường chứng khoán, các nhà phân tích đăng ký thị trường giảm khi một cổ phiếu mất giá 20%. Ví dụ gần đây nhất về thị trường gấu ngắn hạn là sự sụt giảm của Dow Jones trong bối cảnh thị trường suy thoái năm 2020.
Các dấu hiệu giảm giá là tự nhiên đối với kinh tế học: chúng cho phép các tài sản bán quá mức trải qua một đợt điều chỉnh giá lành mạnh để tránh bong bóng nguy hiểm hơn. Đồng thời, thị trường con gấu rất đau đớn, đặc biệt, khi tâm lý thị trường thay đổi nhanh chóng.
Dấu hiệu của thị trường gấu sắp đến
Thị trường gấu bắt đầu khi giá tài sản tăng quá nhanh. Đó là lý do tại sao các dấu hiệu của thị trường gấu sắp xuất hiện giống nhau đối với nhiều tài sản:
- Sự cường điệu rất lớn xung quanh một số sản phẩm (cổ phiếu TSLA, Bitcoin, dầu thô tương lai, v.v.);
- Dòng chảy của các nhà đầu tư bán lẻ mới vào thị trường (tiền điện tử trong Q4, 2017);
- Sự tăng giá làm mất đi mối tương quan với giá trị của sản phẩm cơ bản (“Trò chơi đánh bạc”);
- Dòng tiền từ phân hệ giao dịch giao ngay sang phân khúc phái sinh;
Đọc liên quan | Top 5 tiền điện tử đáng chú ý tuần từ 1 – 7/11: BTC, ETH, BNB, MATIC, FTM
Làm thế nào để bảo vệ danh mục đầu tư của mình trong thị trường giá xuống?
Thị trường gấu tàn bạo có thể xóa bỏ tất cả lợi nhuận thu được của một nhà giao dịch nhất định trong giai đoạn tăng giá. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải chuẩn bị một chiến lược bảo vệ tài sản trước khi thị trường giá xuống được xác nhận.
Tái cân bằng danh mục đầu tư
Khi thị trường con gấu sắp xuất hiện, các nhà giao dịch có kinh nghiệm giảm tỷ lệ tài sản dễ biến động hơn trong danh mục đầu tư của họ (tiền điện tử, cổ phiếu penny), đưa tiền vào một loại ít biến động hơn (tiền mặt, hàng hóa). Kết quả là, tỷ lệ “Rủi ro-Phần thưởng” bị giảm xuống: nhìn chung, danh mục đầu tư trở nên ít tích cực hơn.
Đồng thời, trong trường hợp này, giá trị ròng của danh mục đầu tư sẽ chịu tác động của lạm phát gia tăng.
Quần dài và quần đùi
Sau đó, các nhà giao dịch sử dụng các công cụ đòn bẩy trong hoạt động của họ nên giảm tỷ lệ các vị thế mua và tăng số lượng bán ngắn. Từ quan điểm toán học, trong thị trường giá xuống, một vị thế bán có nhiều cơ hội được chốt lại với lợi nhuận hơn.
Tuy nhiên, kẻ thao túng có thể dễ dàng rút sạch thanh khoản của các “nhà đầu tư rút gọn”, phá vỡ xu hướng giảm trong các khung thời gian thấp.
Stablecoin
Các nhà giao dịch tiền điện tử nên chuyển phần thanh khoản đáng kể của họ sang stablecoin. Được gắn với các loại tiền tệ fiat, stablecoin có thể dễ dàng được sử dụng như một hàng rào hoàn hảo để chống lại các khoản lỗ thị trường gấu và biến động tăng đột biến.
SimpleFX hỗ trợ nhà đầu tư quản trị danh mục
SimpleFX là một hệ sinh thái dành cho tất cả các giao dịch tiền điện tử, cổ phiếu và hàng hóa có thể giúp các nhà giao dịch tồn tại trong một thị trường gấu đau đớn với mức lỗ tối thiểu và thậm chí tăng vốn “khi máu chảy trên đường”.
SimpleFX cho tiền điện tử
Không giống như phần lớn các nền tảng hỗ trợ các loại tài sản khác nhau, SimpleFX đã phát hành một bộ công cụ giàu tính năng để giao dịch tiền điện tử. Nó hỗ trợ giao dịch CFD với nhiều loại tài sản kỹ thuật số: các chuyên ngành tiền điện tử (Bitcoin, Ethereum, Litecoin), tiền DeFi (Yearn.Finance, Chainlink), tiền điện tử riêng tư (Monero, ZCash), tiền bằng chứng cổ phần (PoS) chính thống ( Tezos, Polkadot, Eos), v.v.
Gần đây, nó đã cho phép thanh toán bằng Bitcoin Lightning. Mạng Lightning của Bitcoin (LN) là một giao thức lớp thứ hai cho phép tiền điện tử đầu tiên mở rộng quy mô. Về cốt lõi, nó là một mạng lưới các kênh kết nối với nhau cho phép chuyển Bitcoin giữa các tài khoản mà không cần gửi đầy đủ dữ liệu giao dịch tới mạng chính Bitcoin.
Bảng điều khiển đặt cược của Ethereum 2.0 là một tính năng giết người nữa của SimpleFX. Bắt đầu từ 2022-2023, Ethereum (ETH) sẽ thay thế sự đồng thuận bằng chứng công việc (PoW) hiện tại của nó bằng một bằng chứng cổ phần (PoS). Do đó, tính toàn vẹn của mạng của nó sẽ được bảo vệ bởi các nhà phân phối, không phải bởi các công ty khai thác.
Trong giai đoạn đang diễn ra của quá trình chuyển đổi này (Beacon Chain), tất cả các Ete của các nhà đầu tư bị khóa trong một hợp đồng thông minh cụ thể, tức là “Hợp đồng đặt cọc”. Vào thời điểm báo chí, hơn 28 tỷ đô la tương đương Ethereum đã bị khóa trong hợp đồng này.
SimpleFX đã thiết kế một mô-đun để thúc đẩy việc đặt cược Ethereum 2.0: ngay cả những người mới tiền điện tử không có chuyên môn cũng có thể khóa Ethers của họ để ủng hộ trình xác thực. Vì Ethereum là một trong những loại tiền điện tử chính thống ổn định nhất, đặt cược ETH bằng SimpleFX sẽ là một đặt cược thông minh trong thị trường gấu sắp tới.
Đối với hoạt động đặt cược của họ, tất cả những người đam mê Ethereum được SimpleFX giới thiệu sẽ nhận được các khoản thanh toán định kỳ, tức là phần thưởng đặt cược. SimpleFX cho phép khách hàng của mình tham gia vào mạng bằng chứng cổ phần (PoS) lớn nhất mà không cần thiết bị và phần mềm đặc biệt.
SimpleFX cho cổ phiếu
Các nhà giao dịch cổ phiếu mới và dày dạn kinh nghiệm sẽ thích trang tổng quan SimpleFX cho cổ phiếu. Để dễ dàng duyệt qua hàng tá tài sản, SimpleFX đã tổ chức các mã chứng khoán theo quốc gia xuất xứ.
Trong một vài cú nhấp chuột, các nhà giao dịch có thể truy cập vào các thị trường chứng khoán hàng đầu của Đức, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Brazil, Thụy Điển, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và Vương quốc Anh. Tất cả các thị trường có thể truy cập trong giờ hành chính địa phương.
Ngoài ra, Simple FX đã liệt kê một số loại tiền tệ sẽ được giao dịch trong phân khúc ForEx. Tất cả các loại tiền tệ chính trên toàn cầu, chẳng hạn như Đô la Mỹ, Euro, Yên Nhật, Nhân dân tệ của Trung Quốc, Đô la Singapore, Rúp Nga và Lira Thổ Nhĩ Kỳ đều có sẵn trên SimpleFX so với nhau.
SimpleFX cho hàng hóa
Hàng hóa và kim loại quý là hai loại tài sản khác được SimpleFX liệt kê. Người dùng có thể hưởng lợi từ sự thay đổi giá của Dầu, Vàng (XAU) và Bạc (XAG) theo cả hai hướng.
Chỉ số tiền mặt được cung cấp cho các nhà giao dịch quan tâm đến việc tiếp xúc với các chỉ số hoạt động kinh tế tích hợp của hoạt động kinh tế của các quốc gia và khu vực khác nhau.
