Theo báo cáo tuần của Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL), quỹ lớn nhất do Dragon Capital, tại ngày 8/12, tỷ trọng tiền mặt giảm về mức thấp nhất trong gần 3 tháng trở lại đây, xuống còn 1,01%. Quy mô tài sản ròng (NAV) của quỹ đạt gần 1,7 tỷ USD, tăng hơn 225 triệu USD (tương đương 5.300 tỷ đồng) trong vòng chưa đầy 1 tháng.
Tại thời điểm 8/12, lượng tiền mặt đang chờ giải ngân chỉ còn xấp xỉ 17 triệu USD (tương đương khoảng 394 tỷ đồng), mức thấp nhất trong vòng gần 3 tháng.
Trong top 10 khoản đầu tư lớn nhất của VEIL, ACB vẫn là cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất với 12,04%. Trong khi đó, HPG đã vươn lên vị trí số 4 với tỷ trọng 5,43%, tăng đáng kể so với mức tỷ trọng 4,01% trong tuần trước đó.
Nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đẩy mạnh “trading” cơ cấu danh mục
Động thái mua ròng tích cực của VEIL cùng với các quỹ ngoại lớn khác như Fubon FTSE Vietnam ETF góp phần không nhỏ giúp thị trường hồi phục nhanh chóng. Thời gian gần đây, quỹ VEIL nói riêng và Dragon Capital nói chung đẩy mạnh giải ngân cổ phiếu Việt Nam.
Cụ thể, thông báo mới nhất nhóm quỹ này đã mua 3 triệu cổ phiếu DXG của CTCP Tập đoàn Đất Xanh trong phiên 13/12. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu DXG mà nhóm quỹ Dragon Capital nắm giữ tăng lên 110,45 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 18,10%.
Trước đó 1 ngày, nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý hoàn tất mua vào 650 nghìn cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và 400 nghìn cổ phiếu FRT của CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số (FRT Retail) để nâng tỷ lệ sở hữu lần lượt lên mức 6% và 7,1%.
Ngoài ra, nhóm quỹ ngoại cũng thông báo nâng tỷ trọng Ngân hàng Sacombank (Mã: STB) và Gelex (Mã: GEX). Tỷ trọng sở hữu tại ngân hàng Sacombank vượt 5% và hơn 6% tại Gelex. Trong đó, VEIL mua vào 2,5 triệu đơn vị STB và 1 triệu GEX.
Ngoài những cổ phiếu trên, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital cùng đã mua ròng một loạt cổ phiếu khác như DGC, DPM, DCM, FRT, PVD, VHC, KDH, HDG,…
Chiều ngược lại, nhóm Dragon Capital bán bớt các cổ phiếu như NLG, KBC. Ngày 30/11, nhóm quỹ ngoại đã bán ra toàn bộ 36 triệu cổ phiếu HPX (11,9% cổ phần) tại CTCP Đầu tư Hải Phát. Theo đó, quỹ thành viên Amersham Industries Limited, quỹ VEIL và quỹ Wareham Group Limited đã bán lần lượt 7,88 triệu; 26,5 triệu và 1,78 triệu đơn vị.
Đánh giá về TTCK Việt Nam, Dragon Capital cho rằng, có khả năng đỉnh điểm của sự bi quan đã qua khi Chính phủ sẽ đưa ra các giải pháp để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, áp lực bán giải chấp giảm mạnh, và Trung Quốc sắp mở cửa trở lại.
Về mặt dài hạn, Chính phủ cũng yêu cầu các bộ ban ngành cần ban hành một Nghị định để điều chỉnh các nghị định liên quan đối với thị trường cổ phiếu, chứng khoán và bất động sản. Các biện pháp trên, cùng với việc đẩy mạnh đầu tư công đang được kỳ vọng sẽ giúp giải quyết vấn đề thanh khoản trong nước và tạo nền tảng ổn định để duy trì đà tăng trưởng vững chắc trong dài hạn.
Chuyên gia của Dragon Capital từng chia sẻ, với lượng tiền mặt cao, quỹ có thể nắm bắt cơ hội tốt khi thị trường bước vào chu kỳ tăng mới. Khi thị trường có đủ 5 tiêu chí (1) lãi suất ngừng tăng (2) tỷ giá có dấu hiệu ổn định (3) thanh khoản không tệ đi (4) chính phủ bàn về giải pháp hỗ trợ những tổ chức có nguy cơ phá sản (5) kỷ vọng lợi nhuận yếu đi để xác lập vùng đáy, Dragon Capital sẽ giải ngân rất quyết liệt.
