Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp – mã chứng khoán: DIG) công bố báo cáo tài chính quý 3/2022 với doanh thu thuần sụt giảm 21% so với cùng kỳ xuống còn 424 tỷ đồng. Kết quả lợi nhuận sau thuế quý 3 ghi nhận âm gần 1 tỷ đồng – đánh dấu quý đầu tiên DIC Corp báo lỗ kể từ quý 1/2017; cùng kỳ năm 2021 vẫn đang lãi tới 42 tỷ đồng.
Cụ thể, doanh thu trong quý 4 của công ty chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản với gần 227 tỷ đồng (chiếm 53%, giảm 37% so với quý 3/2021), ngoài ra doanh thu xây lắp đạt gần 84 tỷ, còn lại là thu từ bán thành phẩm, cung cấp dịch vụ… Trong khi doanh thu giảm thì tốc độ giảm của giá vốn lại thấp hơn, khiến DIG lãi gộp 113 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm 2021, biên LN gộp tương ứng giảm xuống mức 27%.
Trong quý 3, doanh thu tài chính đạt 15 tỷ đồng, cao hơn con số 4 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên chi phí tài chính tăng gấp 2,6 lần lên 45 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay. Ngoài ra chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 53% và tăng 26% so với cùng kỳ.
Theo giải trình, DIC cho hay doanh thu sụt giảm do doanh thu bất động sản và doanh thu cung cấp dịch vụ giảm so với cùng kỳ. Chi phí tài chính cũng tăng khiến lợi nhuận sau thuế giảm gần 158% so với cùng kỳ.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần đạt 1.518 tỷ đồng, hụt 8% so với cùng kỳ năm 2021. Kết quả, DIC Corp ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 142 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Năm nay, công ty lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.900 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, DIG đã thực hiện được 30% kế hoạch doanh thu và hoàn thành hơn 7% chỉ tiêu lợi nhuận năm.
Đáng chú ý, tại ĐHCĐ bất thường diễn ra vào ngày 12/10, Chủ tịch DIC Corp Nguyễn Thiện Tuấn đã khẳng định sẽ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2022. Như vậy, còn gần 1.700 tỷ đồng LNTT DIG sẽ cần hoàn thành trong quý 4 năm nay.
“DIC Corp sẽ tính toán chuyển nhượng một loạt tài sản kinh doanh không hiệu quả. Khoản thu về tương đối lớn, hy vọng trong mấy tháng còn lại trong quý 4 sẽ cố đạt kế hoạch đề ra”, ông Tuấn trình bày.
Ngoài ra, chủ trương mở bán dự án Hậu Giang đã xong, dự kiến nửa cuối tháng 10 mở bán và doanh thu đợt 1 là khoảng 800 tỷ đồng.
Dự phòng tài chính dài hạn và chi phí dở dang tăng mạnh
Tính đến 30/9/2022, tổng hàng tồn kho công ty còn gần 5.630 tỷ đồng, tăng mạnh 1.786 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tăng đột biến lên 5.467 tỷ đồng. Các khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang ghi nhận tại hàng loạt dự án như KĐT DLST Đại Phước (1.319 tỷ, tăng 1.140 tỷ so với đầu năm ), Dự án CSHT khu trung tâm Chí Linh (Vũng Tàu), KĐT trục đường 51B (Vũng Tàu), KĐT mới Nam Vĩnh Yên, KDC P4 Hậu Giang…
Tiền và tương đương tiền đạt hơn 982 tỷ đồng, giảm gần 20 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó có 250 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng. Ngoài ra, đáng chú ý là khoản dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn tăng mạnh từ 46 tỷ hồi đầu năm lên hơn 274 tỷ đồng.
Tổng tài sản đến cuối quý 3/2022 đạt 15.829, giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm.
Còn hơn 3.400 tỷ nợ trái phiếu đáo hạn vào năm 2024
Nợ phải trả cũng giảm 866 tỷ đồng, xuống còn 8.309 tỷ đồng, trong đó vay nợ chiếm 5.300 tỷ đồng, chủ yếu là nợ dài hạn tại ngân hàng và trái phiếu.
Đối với vay trái phiếu, tổng vay nợ ghi nhận hơn 3.417 tỷ đồng (sau khi mua lại trước hạn hơn 110 tỷ đồng). Số dư bao gồm 3 lô trái phiếu của DIG sẽ đáo hạn vào tháng 9 và tháng 11/2024. Tài sản đảm bảo của 3 lô trái phiếu bằng toàn bộ tài sản, quyền tài sản hiện tại và trong tương lai tại dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, ngoài ra còn có cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức phát sinh từ lượng cổ phiếu DIG đã thế chấp cho ngân hàng.
Vốn chủ sở hữu đạt 7.520 tỷ đồng, với khoản LNST chưa phân phối tại thời điểm cuối quý 3 của DIG là gần 70 tỷ đồng.
Trên thị trường cổ phiếu DIG vẫn đang trong nhịp chỉnh sâu, đóng cửa phiên giao dịch 28/10 tại 19.000 đồng/cp, tương ứng mất gần 81% kể từ đỉnh đầu năm.
