Phân tích kỹ thuật ngày 31/03/2022: Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường

Phân tích kỹ thuật 31/03/2022: Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường khi nhiều thông tin tiêu cực xuất hiện trên thị tường đã tác động lớn đến tâm lý nhà đầu tư. VN-Index giao dịch giằng co với mẫu hình nến High Wave Candle. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch vẫn nằm trên mức trung bình 20 ngày gần nhất cho thấy dòng tiền vẫn chưa rời bỏ thị trường.

I. Diễn biến thị trường ngày 30/03/2022

• Các chỉ số thị trường đồng loạt giảm điểm trong phiên ngày 30/03/2022, VN-Index giảm 0.48% xuống 1,490.51 điểm; HNX-Index giảm mạnh 2.18% xuống 451.19 điểm.
• Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt gần 881 triệu đơn vị, tăng 28.05%. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 7.32%, đạt gần 131 triệu đơn vị.
• Khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE với giá trị gần 124 tỷ đồng, bán ròng trên sàn HNX với giá trị hơn 23 tỷ đồng.
• Thị trường chứng khoán có phiên giao dịch trương đối ảm đạm. VN-Index sụt giảm hơn 6 điểm ngay những phút đầu mở cửa. Chỉ số có sự phục hồi và lấy lại sắc xanh sau đó. Tuy nhiên, về cuối phiên sáng, VN-Index lại quay đầu giảm về dưới tham chiếu. Tình hình tiếp tục bi quan trong phiên chiều. VN-Index giảm mạnh gần 14 điểm trước khi lực mua xuất hiện giúp chỉ số thu hẹp phần nào sắc đỏ của mình. Kết thúc phiên, VN-Index giảm 7.25 điểm, xuống còn 1,490.51 điểm.
• VN30-Index có phần tích cực hơn khỉ chỉ giảm nhẹ 0.34 điểm, dừng chân ngay sát giá tham chiếu. Trong rổ VN30, sắc đỏ có phần chiếm ưu thế hơn khi có 17 mã giảm, 12 mã tăng và 1 mã đứng giá. Giảm mạnh nhất rổ là NVL khi sụt 3%. Theo sau NVL là sắc đỏ của các mã PLX, PNJ, GVR. Ở chiều ngược lại, BID và HDB là những mã tăng giá mạnh nhất và cùng tăng ở mức 2.7%.
• NVL, GAS, DIG và VHM là những mã có tác động tiêu cực nhất đến VN-Index. Trong khi đó, BID, VIB, SSB và MBB là những mã có tác động tích cực nhất. Tính riêng cổ phiếu BID đã góp hơn 1.5 điểm tăng cho chỉ số.
• Nhóm cổ phiếu “họ FLC” tiếp tục chịu tác động tiêu cực từ sự việc Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC – ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán”. Các cổ phiếu FLC, ROS, HAI,…ghi nhận phiên nằm sàn thứ 3 liên tiếp.
• Với giá phân bón liên tục tăng và nằm ở mức cao đã đẩy giá cổ phiếu nhóm này tăng mạnh trong thời gian qua. Ngày 30/03/2022, nhiều cổ phiếu trong nhóm đã có phiên điều chỉnh mạnh. Các mã như DCM, SFG và BFC sụt giảm về mức giá sàn, LAS, PMB và PSE cũng giảm mạnh từ 3%-6%.
• Nhóm cổ phiếu chế biến thủy sản, CMX tiếp tục giao dịch ấn tượng. Theo Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, HĐQT CTCP Camimex Group (HOSE: CMX) dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh 2022, CMX dự kiến lãi sau thuế đạt 300 tỷ đồng, gấp 3.6 lần năm 2021. Đây cũng là kế hoạch cao nhất từ khi đơn vị niêm yết (09/11/2010) đến nay. Với thông tin trên, giá cổ phiếu CMX bật tăng 6.61%, thiết lập mức giá cao nhất trong lịch sử của cổ phiếu này.
• Nhiều thông tin tiêu cực xuất hiện trên thị tường đã tác động lớn đến tâm lý nhà đầu tư. VN-Index giao dịch giằng co với mẫu hình nến High Wave Candle. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch vẫn nằm trên mức trung bình 20 ngày gần nhất cho thấy dòng tiền vẫn chưa rời bỏ thị trường.

II. Phân tích kỹ thuật

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – High Wave Candle xuất hiện

Trong phiên giao dịch ngày 30/03/2022, VN-Index điều chỉnh trở lại và hình thành mẫu hình nến High Wave Candle. Điều này cho thấy sự phân vân của nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại.

Xét trong thời gian này, chỉ số chưa thể phá vỡ đỉnh cũ tháng 01/2022 (tương đương vùng 1,510-1,535 điểm).

Tuy nhiên, khối lượng giao dịch nằm trên mức trung bình 20 ngày chứng tỏ nhà đầu tư chưa rời bỏ thị trường.

HNX-Index – Test lại vùng 440-450 điểm

Những phiên tăng giảm mạnh xen kẽ nhau cho thấy sự phân vân và không ổn định trong tâm lý nhà đầu tư. Mẫu hình Black Marubozu xuất hiện cho thấy tâm lý tiêu cực đang trở lại.

HNX-Index hiện đang tìm lại về vùng 440-450 điểm (tương đương ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6%). Vùng hỗ trợ này cần trụ vững trong những phiên tới để đà tăng dài hạn của chỉ số được duy trì.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán và lao dốc. Nếu chỉ báo MACD cũng cho tín hiệu tương tự thì tình hình sẽ bi quan hơn.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index vẫn duy trì trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục trong phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được giảm thiểu.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trong phiên giao dịch ngày 30/03/2022. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì tình hình vẫn sẽ lạc quan.