Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) do Dragon Capital quản lý là một trong những “cá mập” trên sàn chứng khoán. Với giá trị tài sản ròng (NAV) lên đến hơn 1,7 USD cùng một loạt khoản đầu tư “đình đám”, quỹ ngoại này hiện có quy mô lớn nhất thị trường.
Dragon Capital quản lý cá mập VEIL trên sàn chứng khoán
Top 10 khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục của VEIL theo dữ liệu cập nhật đến ngày 2/2 thì có 3 ngân hàng ACB, VPBank (VPB), Vietcombank (VCB) và 7 doanh nghiệp tỷ USD vốn hóa gồm Vinhomes (VHM), Hòa Phát (HPG), Thế Giới Di Động (MWG), Becamex IDC (BCM), PV Gas (GAS), FPT, PNJ.
Trong đó, VEIL có 5 khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục gồm có ACB, VPB, MWG, HPG, VCB, đều có giá trị trên 100 triệu USD. Chỉ 2 cái tên chiếm tỷ trọng trên 10% NAV của quỹ là ACB và VPB. VEIL nắm giữ 2 cổ phiếu này với khối lượng lớn nhất, tiếp đó là HPG (hơn 144 triệu đơn vị).
Ngoài ra, VEIL còn phân bổ khoảng 31,6% NAV, tương ứng giá trị khoảng 550 triệu USD vào rất nhiều cổ phiếu khác. Trong số đó đa phần cổ đông lớn là nhóm các quỹ ngoại quản lý bởi Dragon Capital, DXG đáng chú ý với tỷ lệ sở hữu xấp xỉ 20%, PVD (11%), STB (6%), KBC (6%), KDH (9%), DGC (7%), FRT (8%), DPM (8,9%), DCM (5,2%), VHC (8%), …
Dragon Capital ngoài VEIL còn đang quản lý các quỹ ủy thác có quy mô hàng trăm triệu USD, có thể kể đến như CTBC Vietnam Equity Fund, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust, Norges Bank, KB Vietnam Focus Balanced Fund,…
Ngoài ra, Dragon Capital còn thông qua pháp nhân nội CTCP QLQ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM), đang quản lý nhiều quỹ cổ phiếu, trái phiếu, hỗn hợp, định lượng và ETF như DCDS, DCBF, DCBC, DCIP, VFMVSF, VFMVFA, DCVFM VNDiamond ETF, DCVFM VNMidcap ETF, DCVFM VN30 ETF… Trong đó, riêng 3 ETF đã có tổng NAV lên đến 27.500 tỷ đồng (~1,2 tỷ USD).
Như vậy, theo ước tính, khối tài sản mà Dragon Capital quản lý, tư vấn đầu tư có thể lên đến hơn 4 tỷ USD, lớn nhất trong các công ty quản lý quỹ đang hoạt động tại thị trường chứng khoán Việt Nam.
Năm 2023 đầy thách thức nhưng cũng nhiều cơ hội
Trong bối cảnh thị trường biến động không thuận lợi năm 2022, hầu hết các quỹ đầu tư lớn đều lỗ nặng, thậm chí tệ hơn mức giảm của VN-Index. Tất nhiên, các thành viên do Dragon Capital quản lý cũng không nằm ngoài.
Năm 2022, cái tên ghi nhận hiệu suất khả quan nhất là DCVFM VNDiamond ETF cũng có hiệu suất âm gần 21%. Trong khi đó, DCVFM VN30 ETF, VEIL, DCDS đều lỗ trên 30%.
Tuy nhiên, thị trường đã có bắt đầu có dấu hiệu hồi phục từ nửa cuối của tháng 11 năm ngoái nhờ động lực từ khối ngoại, sau khi xuống đáy 2 năm. Năm 2023, thị trường vẫn duy trì được diễn biến tương đối khả quan và hồi phục mạnh ngay trong tháng 1.
Sau tháng đầu năm, VN-Index tăng 10% trong khi VN30-Index tăng đến 11,9%, hàng loạt cổ phiếu khác cũng bứt phá mạnh. Cùng quỹ đạo, các quỹ thuộc Dragon Capital quản lý ctrở nên “dễ thở” hơn trong tháng đầu năm.
VEIL ghi nhận hiệu suất gần 11% khả quan hơn so với VN-Index với trạng thái gần như “full” cổ phiếu. Trong khi đó, đà tăng tập trung vào nhóm vốn hóa lớn giúp DCVFM VN30 ETF đạt hiệu suất gần 12%, ấn tượng nhất trong nhóm.
Các quỹ thành viên khác như CTBC Vietnam Equity Fund, DCDS, DCVFM VNDiamond ETF hay DCVFM VNMidcap ETF lại có hiệu suất thấp hơn các chỉ số chính như VN-Index và VN30-Index.
Đánh giá về TTCK năm nay, Giám đốc phụ trách Danh mục đầu tư Dragon Capital cho rằng, 2023 là năm thách thức nhưng cũng có rất nhiều cơ hội bởi ai cũng sợ đầu tư vào chứng khoán và đặt mức đề phòng rủi ro rất cao. Do đó, các nhà đầu tư có thể kiếm được tiền nếu biết phân tích thị trường và có đủ tự tin để đầu tư.
Theo nhận định của chuyên gia Dragon Capital: “Nửa cuối năm, thị trường sẽ có xu hướng tích cực hơn khi những khó khăn dần được gỡ bỏ. Những ngành nghề bị ảnh hưởng trước đó sẽ có khả năng tăng trưởng tốt trong thời gian tới”.
